东方城镇消费主题混合A (006235.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王然蔡尚军基金类型混合型成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5836元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率-7.29% (8735 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方城镇消费主题混合C |
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东方城镇消费主题混合A(006235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 17.15万元 | 1.20% | 2.86万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 46.24万元 | -- | 7.71万元 | -- |