平安惠兴纯债(006222) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 12.41亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 19.55亿 | 18.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 19.40亿 | 18.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 10.39亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.27亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.25亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.12亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.04亿 | 9.84亿元 | -- |