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公告
平安惠兴纯债
(006222.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-08-02
总资产规模
12.48亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0716
元
(
2026-03-30
)
基金经理
李晓天
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.01%
(3273 / 7211)
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平安惠兴纯债(006222) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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平安惠兴纯债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.06
元
12.48亿
11.74亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
12.41亿
11.74亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
19.55亿
18.39亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
19.40亿
18.39亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
10.39亿
9.84亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
10.27亿
9.84亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
10.25亿
9.84亿
元
--