平安惠兴纯债(006222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0828元 | 1.2468元 |
| 2026-08-27 | 1.0828元 | 1.2468元 |
| 2026-08-26 | 1.0833元 | 1.2473元 |
| 2026-08-25 | 1.0836元 | 1.2476元 |
| 2026-08-24 | 1.0836元 | 1.2476元 |
| 2026-08-21 | 1.0832元 | 1.2472元 |
| 2026-08-20 | 1.0833元 | 1.2473元 |
| 2026-08-19 | 1.0834元 | 1.2474元 |
| 2026-08-18 | 1.0839元 | 1.2479元 |
| 2026-08-17 | 1.0834元 | 1.2474元 |
| 2026-08-14 | 1.0830元 | 1.2470元 |
| 2026-08-13 | 1.0830元 | 1.2470元 |
| 2026-08-12 | 1.0826元 | 1.2466元 |
| 2026-08-11 | 1.0826元 | 1.2466元 |
| 2026-08-10 | 1.0830元 | 1.2470元 |
| 2026-08-07 | 1.0825元 | 1.2465元 |
| 2026-08-06 | 1.0822元 | 1.2462元 |
| 2026-08-05 | 1.0820元 | 1.2460元 |
| 2026-08-04 | 1.0820元 | 1.2460元 |
| 2026-08-03 | 1.0818元 | 1.2458元 |
| 2026-07-31 | 1.0818元 | 1.2458元 |
| 2026-07-30 | 1.0815元 | 1.2455元 |
| 2026-07-29 | 1.0810元 | 1.2450元 |
| 2026-07-28 | 1.0810元 | 1.2450元 |
| 2026-07-27 | 1.0811元 | 1.2451元 |
| 2026-07-24 | 1.0811元 | 1.2451元 |
| 2026-07-23 | 1.0810元 | 1.2450元 |
| 2026-07-22 | 1.0811元 | 1.2451元 |
| 2026-07-21 | 1.0804元 | 1.2444元 |
| 2026-07-20 | 1.0804元 | 1.2444元 |
| 2026-07-17 | 1.0805元 | 1.2445元 |
| 2026-07-16 | 1.0802元 | 1.2442元 |
| 2026-07-15 | 1.0804元 | 1.2444元 |
| 2026-07-14 | 1.0803元 | 1.2443元 |
| 2026-07-13 | 1.0802元 | 1.2442元 |
| 2026-07-10 | 1.0805元 | 1.2445元 |
| 2026-07-09 | 1.0805元 | 1.2445元 |
| 2026-07-08 | 1.0806元 | 1.2446元 |
| 2026-07-07 | 1.0804元 | 1.2444元 |
| 2026-07-06 | 1.0803元 | 1.2443元 |
| 2026-07-03 | 1.0799元 | 1.2439元 |
| 2026-07-02 | 1.0799元 | 1.2439元 |
| 2026-07-01 | 1.0798元 | 1.2438元 |
| 2026-06-30 | 1.0804元 | 1.2444元 |
| 2026-06-29 | 1.0809元 | 1.2449元 |
| 2026-06-26 | 1.0801元 | 1.2441元 |
| 2026-06-25 | 1.0799元 | 1.2439元 |
| 2026-06-24 | 1.0793元 | 1.2433元 |
| 2026-06-23 | 1.0792元 | 1.2432元 |
| 2026-06-22 | 1.0795元 | 1.2435元 |