平安惠兴纯债(006222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0806元 | 1.2446元 |
| 2026-07-07 | 1.0804元 | 1.2444元 |
| 2026-07-06 | 1.0803元 | 1.2443元 |
| 2026-07-03 | 1.0799元 | 1.2439元 |
| 2026-07-02 | 1.0799元 | 1.2439元 |
| 2026-07-01 | 1.0798元 | 1.2438元 |
| 2026-06-30 | 1.0804元 | 1.2444元 |
| 2026-06-29 | 1.0809元 | 1.2449元 |
| 2026-06-26 | 1.0801元 | 1.2441元 |
| 2026-06-25 | 1.0799元 | 1.2439元 |
| 2026-06-24 | 1.0793元 | 1.2433元 |
| 2026-06-23 | 1.0792元 | 1.2432元 |
| 2026-06-22 | 1.0795元 | 1.2435元 |
| 2026-06-18 | 1.0797元 | 1.2437元 |
| 2026-06-17 | 1.0792元 | 1.2432元 |
| 2026-06-16 | 1.0787元 | 1.2427元 |
| 2026-06-15 | 1.0777元 | 1.2417元 |
| 2026-06-12 | 1.0775元 | 1.2415元 |
| 2026-06-11 | 1.0771元 | 1.2411元 |
| 2026-06-10 | 1.0777元 | 1.2417元 |
| 2026-06-09 | 1.0783元 | 1.2423元 |
| 2026-06-08 | 1.0789元 | 1.2429元 |
| 2026-06-05 | 1.0794元 | 1.2434元 |
| 2026-06-04 | 1.0800元 | 1.2440元 |
| 2026-06-03 | 1.0798元 | 1.2438元 |
| 2026-06-02 | 1.0800元 | 1.2440元 |
| 2026-06-01 | 1.0801元 | 1.2441元 |
| 2026-05-29 | 1.0796元 | 1.2436元 |
| 2026-05-28 | 1.0794元 | 1.2434元 |
| 2026-05-27 | 1.0790元 | 1.2430元 |
| 2026-05-26 | 1.0782元 | 1.2422元 |
| 2026-05-25 | 1.0776元 | 1.2416元 |
| 2026-05-22 | 1.0772元 | 1.2412元 |
| 2026-05-21 | 1.0773元 | 1.2413元 |
| 2026-05-20 | 1.0775元 | 1.2415元 |
| 2026-05-19 | 1.0774元 | 1.2414元 |
| 2026-05-18 | 1.0767元 | 1.2407元 |
| 2026-05-15 | 1.0764元 | 1.2404元 |
| 2026-05-14 | 1.0762元 | 1.2402元 |
| 2026-05-13 | 1.0762元 | 1.2402元 |
| 2026-05-12 | 1.0758元 | 1.2398元 |
| 2026-05-11 | 1.0752元 | 1.2392元 |
| 2026-05-08 | 1.0748元 | 1.2388元 |
| 2026-05-07 | 1.0746元 | 1.2386元 |
| 2026-05-06 | 1.0743元 | 1.2383元 |
| 2026-04-30 | 1.0746元 | 1.2386元 |
| 2026-04-29 | 1.0747元 | 1.2387元 |
| 2026-04-28 | 1.0741元 | 1.2381元 |
| 2026-04-27 | 1.0735元 | 1.2375元 |
| 2026-04-24 | 1.0740元 | 1.2380元 |