平安惠兴纯债(006222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0655元 | 1.2295元 |
| 2026-02-02 | 1.0655元 | 1.2295元 |
| 2026-01-30 | 1.0654元 | 1.2294元 |
| 2026-01-29 | 1.0654元 | 1.2294元 |
| 2026-01-28 | 1.0654元 | 1.2294元 |
| 2026-01-27 | 1.0652元 | 1.2292元 |
| 2026-01-26 | 1.0654元 | 1.2294元 |
| 2026-01-23 | 1.0653元 | 1.2293元 |
| 2026-01-22 | 1.0649元 | 1.2289元 |
| 2026-01-21 | 1.0650元 | 1.2290元 |
| 2026-01-20 | 1.0648元 | 1.2288元 |
| 2026-01-19 | 1.0646元 | 1.2286元 |
| 2026-01-16 | 1.0645元 | 1.2285元 |
| 2026-01-15 | 1.0639元 | 1.2279元 |
| 2026-01-14 | 1.0637元 | 1.2277元 |
| 2026-01-13 | 1.0635元 | 1.2275元 |
| 2026-01-12 | 1.0634元 | 1.2274元 |
| 2026-01-09 | 1.0632元 | 1.2272元 |
| 2026-01-08 | 1.0629元 | 1.2269元 |
| 2026-01-07 | 1.0624元 | 1.2264元 |
| 2026-01-06 | 1.0627元 | 1.2267元 |
| 2026-01-05 | 1.0634元 | 1.2274元 |
| 2025-12-31 | 1.0634元 | 1.2274元 |
| 2025-12-30 | 1.0631元 | 1.2271元 |
| 2025-12-29 | 1.0632元 | 1.2272元 |
| 2025-12-26 | 1.0638元 | 1.2278元 |
| 2025-12-25 | 1.0636元 | 1.2276元 |
| 2025-12-24 | 1.0636元 | 1.2276元 |
| 2025-12-23 | 1.0635元 | 1.2275元 |
| 2025-12-22 | 1.0632元 | 1.2272元 |
| 2025-12-19 | 1.0633元 | 1.2273元 |
| 2025-12-18 | 1.0627元 | 1.2267元 |
| 2025-12-17 | 1.0624元 | 1.2264元 |
| 2025-12-16 | 1.0618元 | 1.2258元 |
| 2025-12-15 | 1.0617元 | 1.2257元 |
| 2025-12-12 | 1.0620元 | 1.2260元 |
| 2025-12-11 | 1.0624元 | 1.2264元 |
| 2025-12-10 | 1.0620元 | 1.2260元 |
| 2025-12-09 | 1.0617元 | 1.2257元 |
| 2025-12-08 | 1.0613元 | 1.2253元 |
| 2025-12-05 | 1.0612元 | 1.2252元 |
| 2025-12-04 | 1.0609元 | 1.2249元 |
| 2025-12-03 | 1.0618元 | 1.2258元 |
| 2025-12-02 | 1.0620元 | 1.2260元 |
| 2025-12-01 | 1.0623元 | 1.2263元 |
| 2025-11-28 | 1.0621元 | 1.2261元 |
| 2025-11-27 | 1.0616元 | 1.2256元 |
| 2025-11-26 | 1.0619元 | 1.2259元 |
| 2025-11-25 | 1.0626元 | 1.2266元 |
| 2025-11-24 | 1.0629元 | 1.2269元 |