平安惠兴纯债(006222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0773元 | 1.2413元 |
| 2026-05-20 | 1.0775元 | 1.2415元 |
| 2026-05-19 | 1.0774元 | 1.2414元 |
| 2026-05-18 | 1.0767元 | 1.2407元 |
| 2026-05-15 | 1.0764元 | 1.2404元 |
| 2026-05-14 | 1.0762元 | 1.2402元 |
| 2026-05-13 | 1.0762元 | 1.2402元 |
| 2026-05-12 | 1.0758元 | 1.2398元 |
| 2026-05-11 | 1.0752元 | 1.2392元 |
| 2026-05-08 | 1.0748元 | 1.2388元 |
| 2026-05-07 | 1.0746元 | 1.2386元 |
| 2026-05-06 | 1.0743元 | 1.2383元 |
| 2026-04-30 | 1.0746元 | 1.2386元 |
| 2026-04-29 | 1.0747元 | 1.2387元 |
| 2026-04-28 | 1.0741元 | 1.2381元 |
| 2026-04-27 | 1.0735元 | 1.2375元 |
| 2026-04-24 | 1.0740元 | 1.2380元 |
| 2026-04-23 | 1.0744元 | 1.2384元 |
| 2026-04-22 | 1.0747元 | 1.2387元 |
| 2026-04-21 | 1.0744元 | 1.2384元 |
| 2026-04-20 | 1.0742元 | 1.2382元 |
| 2026-04-17 | 1.0740元 | 1.2380元 |
| 2026-04-16 | 1.0734元 | 1.2374元 |
| 2026-04-15 | 1.0731元 | 1.2371元 |
| 2026-04-14 | 1.0728元 | 1.2368元 |
| 2026-04-13 | 1.0726元 | 1.2366元 |
| 2026-04-10 | 1.0725元 | 1.2365元 |
| 2026-04-09 | 1.0724元 | 1.2364元 |
| 2026-04-08 | 1.0726元 | 1.2366元 |
| 2026-04-07 | 1.0727元 | 1.2367元 |
| 2026-04-03 | 1.0722元 | 1.2362元 |
| 2026-04-02 | 1.0715元 | 1.2355元 |
| 2026-04-01 | 1.0714元 | 1.2354元 |
| 2026-03-31 | 1.0716元 | 1.2356元 |
| 2026-03-30 | 1.0716元 | 1.2356元 |
| 2026-03-27 | 1.0710元 | 1.2350元 |
| 2026-03-26 | 1.0707元 | 1.2347元 |
| 2026-03-25 | 1.0705元 | 1.2345元 |
| 2026-03-24 | 1.0704元 | 1.2344元 |
| 2026-03-23 | 1.0703元 | 1.2343元 |
| 2026-03-20 | 1.0705元 | 1.2345元 |
| 2026-03-19 | 1.0704元 | 1.2344元 |
| 2026-03-18 | 1.0702元 | 1.2342元 |
| 2026-03-17 | 1.0696元 | 1.2336元 |
| 2026-03-16 | 1.0693元 | 1.2333元 |
| 2026-03-13 | 1.0695元 | 1.2335元 |
| 2026-03-12 | 1.0692元 | 1.2332元 |
| 2026-03-11 | 1.0687元 | 1.2327元 |
| 2026-03-10 | 1.0687元 | 1.2327元 |
| 2026-03-09 | 1.0685元 | 1.2325元 |