平安惠兴纯债(006222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0722元 | 1.2362元 |
| 2026-04-02 | 1.0715元 | 1.2355元 |
| 2026-04-01 | 1.0714元 | 1.2354元 |
| 2026-03-31 | 1.0716元 | 1.2356元 |
| 2026-03-30 | 1.0716元 | 1.2356元 |
| 2026-03-27 | 1.0710元 | 1.2350元 |
| 2026-03-26 | 1.0707元 | 1.2347元 |
| 2026-03-25 | 1.0705元 | 1.2345元 |
| 2026-03-24 | 1.0704元 | 1.2344元 |
| 2026-03-23 | 1.0703元 | 1.2343元 |
| 2026-03-20 | 1.0705元 | 1.2345元 |
| 2026-03-19 | 1.0704元 | 1.2344元 |
| 2026-03-18 | 1.0702元 | 1.2342元 |
| 2026-03-17 | 1.0696元 | 1.2336元 |
| 2026-03-16 | 1.0693元 | 1.2333元 |
| 2026-03-13 | 1.0695元 | 1.2335元 |
| 2026-03-12 | 1.0692元 | 1.2332元 |
| 2026-03-11 | 1.0687元 | 1.2327元 |
| 2026-03-10 | 1.0687元 | 1.2327元 |
| 2026-03-09 | 1.0685元 | 1.2325元 |
| 2026-03-06 | 1.0691元 | 1.2331元 |
| 2026-03-05 | 1.0691元 | 1.2331元 |
| 2026-03-04 | 1.0689元 | 1.2329元 |
| 2026-03-03 | 1.0685元 | 1.2325元 |
| 2026-03-02 | 1.0683元 | 1.2323元 |
| 2026-02-27 | 1.0675元 | 1.2315元 |
| 2026-02-26 | 1.0672元 | 1.2312元 |
| 2026-02-25 | 1.0678元 | 1.2318元 |
| 2026-02-24 | 1.0682元 | 1.2322元 |
| 2026-02-13 | 1.0676元 | 1.2316元 |
| 2026-02-12 | 1.0676元 | 1.2316元 |
| 2026-02-11 | 1.0673元 | 1.2313元 |
| 2026-02-10 | 1.0670元 | 1.2310元 |
| 2026-02-09 | 1.0671元 | 1.2311元 |
| 2026-02-06 | 1.0665元 | 1.2305元 |
| 2026-02-05 | 1.0660元 | 1.2300元 |
| 2026-02-04 | 1.0655元 | 1.2295元 |
| 2026-02-03 | 1.0655元 | 1.2295元 |
| 2026-02-02 | 1.0655元 | 1.2295元 |
| 2026-01-30 | 1.0654元 | 1.2294元 |
| 2026-01-29 | 1.0654元 | 1.2294元 |
| 2026-01-28 | 1.0654元 | 1.2294元 |
| 2026-01-27 | 1.0652元 | 1.2292元 |
| 2026-01-26 | 1.0654元 | 1.2294元 |
| 2026-01-23 | 1.0653元 | 1.2293元 |
| 2026-01-22 | 1.0649元 | 1.2289元 |
| 2026-01-21 | 1.0650元 | 1.2290元 |
| 2026-01-20 | 1.0648元 | 1.2288元 |
| 2026-01-19 | 1.0646元 | 1.2286元 |
| 2026-01-16 | 1.0645元 | 1.2285元 |