平安惠兴纯债 (006222.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模23.19亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0828元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3250 / 7439)
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平安惠兴纯债(006222) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-07	2023-12-07	0.03 元	9.84亿	2,952.05万元	2.87%	2.87%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。