平安惠兴纯债(006222) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 243.81万元 | 0.30% | 81.27万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 306.51万元 | 0.30% | 102.17万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 151.22万元 | 0.30% | 50.41万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 305.47万元 | 0.30% | 101.82万元 | 0.10% |