平安惠兴纯债 (006222.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模12.48亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0660元 (2026-02-05) 基金经理李晓天田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3428 / 7205)
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平安惠兴纯债(006222) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	13.55亿	99.97%
	(其中) 债券	13.55亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	46.41万	0.03%

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