平安惠兴纯债 (006222.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模12.58亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0767元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3371 / 7291)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安惠兴纯债(006222) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.43亿	97.24%
	(其中) 债券	12.43亿	97.24%
2	返售型金融资产	3,400.15万	2.66%
3	银行存款及结算备付金	127.67万	0.10%
4	其他资产	119.00	0%

加载中......