东方臻选纯债债券A(006212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0688元 | 1.4564元 |
| 2026-06-11 | 1.0690元 | 1.4566元 |
| 2026-06-10 | 1.0700元 | 1.4576元 |
| 2026-06-09 | 1.0707元 | 1.4583元 |
| 2026-06-08 | 1.0714元 | 1.4590元 |
| 2026-06-05 | 1.0719元 | 1.4595元 |
| 2026-06-04 | 1.0719元 | 1.4595元 |
| 2026-06-03 | 1.0716元 | 1.4592元 |
| 2026-06-02 | 1.0714元 | 1.4590元 |
| 2026-06-01 | 1.0711元 | 1.4587元 |
| 2026-05-29 | 1.0704元 | 1.4580元 |
| 2026-05-28 | 1.0700元 | 1.4576元 |
| 2026-05-27 | 1.0693元 | 1.4569元 |
| 2026-05-26 | 1.0687元 | 1.4563元 |
| 2026-05-25 | 1.0682元 | 1.4558元 |
| 2026-05-22 | 1.0677元 | 1.4553元 |
| 2026-05-21 | 1.0676元 | 1.4552元 |
| 2026-05-20 | 1.0675元 | 1.4551元 |
| 2026-05-19 | 1.0671元 | 1.4547元 |
| 2026-05-18 | 1.0664元 | 1.4540元 |
| 2026-05-15 | 1.0660元 | 1.4536元 |
| 2026-05-14 | 1.0658元 | 1.4534元 |
| 2026-05-13 | 1.0657元 | 1.4533元 |
| 2026-05-12 | 1.0652元 | 1.4528元 |
| 2026-05-11 | 1.0648元 | 1.4524元 |
| 2026-05-08 | 1.0644元 | 1.4520元 |
| 2026-05-07 | 1.0642元 | 1.4518元 |
| 2026-05-06 | 1.0641元 | 1.4517元 |
| 2026-04-30 | 1.0642元 | 1.4518元 |
| 2026-04-29 | 1.0643元 | 1.4519元 |
| 2026-04-28 | 1.0639元 | 1.4515元 |
| 2026-04-27 | 1.0636元 | 1.4512元 |
| 2026-04-24 | 1.0642元 | 1.4518元 |
| 2026-04-23 | 1.0645元 | 1.4521元 |
| 2026-04-22 | 1.0648元 | 1.4524元 |
| 2026-04-21 | 1.0644元 | 1.4520元 |
| 2026-04-20 | 1.0641元 | 1.4517元 |
| 2026-04-17 | 1.0638元 | 1.4514元 |
| 2026-04-16 | 1.0633元 | 1.4509元 |
| 2026-04-15 | 1.0633元 | 1.4509元 |
| 2026-04-14 | 1.0631元 | 1.4507元 |
| 2026-04-13 | 1.0629元 | 1.4505元 |
| 2026-04-10 | 1.0626元 | 1.4502元 |
| 2026-04-09 | 1.0624元 | 1.4500元 |
| 2026-04-08 | 1.0624元 | 1.4500元 |
| 2026-04-07 | 1.0621元 | 1.4497元 |
| 2026-04-03 | 1.0613元 | 1.4489元 |
| 2026-04-02 | 1.0606元 | 1.4482元 |
| 2026-04-01 | 1.0604元 | 1.4480元 |
| 2026-03-31 | 1.0604元 | 1.4480元 |