东方臻选纯债债券A(006212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0764元 | 1.4640元 |
| 2026-09-01 | 1.0764元 | 1.4640元 |
| 2026-08-31 | 1.0759元 | 1.4635元 |
| 2026-08-28 | 1.0759元 | 1.4635元 |
| 2026-08-27 | 1.0760元 | 1.4636元 |
| 2026-08-26 | 1.0764元 | 1.4640元 |
| 2026-08-25 | 1.0766元 | 1.4642元 |
| 2026-08-24 | 1.0765元 | 1.4641元 |
| 2026-08-21 | 1.0761元 | 1.4637元 |
| 2026-08-20 | 1.0763元 | 1.4639元 |
| 2026-08-19 | 1.0767元 | 1.4643元 |
| 2026-08-18 | 1.0767元 | 1.4643元 |
| 2026-08-17 | 1.0759元 | 1.4635元 |
| 2026-08-14 | 1.0756元 | 1.4632元 |
| 2026-08-13 | 1.0753元 | 1.4629元 |
| 2026-08-12 | 1.0748元 | 1.4624元 |
| 2026-08-11 | 1.0747元 | 1.4623元 |
| 2026-08-10 | 1.0746元 | 1.4622元 |
| 2026-08-07 | 1.0742元 | 1.4618元 |
| 2026-08-06 | 1.0738元 | 1.4614元 |
| 2026-08-05 | 1.0737元 | 1.4613元 |
| 2026-08-04 | 1.0736元 | 1.4612元 |
| 2026-08-03 | 1.0734元 | 1.4610元 |
| 2026-07-31 | 1.0731元 | 1.4607元 |
| 2026-07-30 | 1.0729元 | 1.4605元 |
| 2026-07-29 | 1.0728元 | 1.4604元 |
| 2026-07-28 | 1.0729元 | 1.4605元 |
| 2026-07-27 | 1.0730元 | 1.4606元 |
| 2026-07-24 | 1.0731元 | 1.4607元 |
| 2026-07-23 | 1.0729元 | 1.4605元 |
| 2026-07-22 | 1.0729元 | 1.4605元 |
| 2026-07-21 | 1.0726元 | 1.4602元 |
| 2026-07-20 | 1.0725元 | 1.4601元 |
| 2026-07-17 | 1.0725元 | 1.4601元 |
| 2026-07-16 | 1.0723元 | 1.4599元 |
| 2026-07-15 | 1.0723元 | 1.4599元 |
| 2026-07-14 | 1.0722元 | 1.4598元 |
| 2026-07-13 | 1.0722元 | 1.4598元 |
| 2026-07-10 | 1.0722元 | 1.4598元 |
| 2026-07-09 | 1.0720元 | 1.4596元 |
| 2026-07-08 | 1.0719元 | 1.4595元 |
| 2026-07-07 | 1.0719元 | 1.4595元 |
| 2026-07-06 | 1.0718元 | 1.4594元 |
| 2026-07-03 | 1.0713元 | 1.4589元 |
| 2026-07-02 | 1.0713元 | 1.4589元 |
| 2026-07-01 | 1.0712元 | 1.4588元 |
| 2026-06-30 | 1.0719元 | 1.4595元 |
| 2026-06-29 | 1.0719元 | 1.4595元 |
| 2026-06-26 | 1.0713元 | 1.4589元 |
| 2026-06-25 | 1.0711元 | 1.4587元 |