东方臻选纯债债券A(006212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0541元 | 1.4417元 |
| 2026-02-05 | 1.0537元 | 1.4413元 |
| 2026-02-04 | 1.0536元 | 1.4412元 |
| 2026-02-03 | 1.0536元 | 1.4412元 |
| 2026-02-02 | 1.0536元 | 1.4412元 |
| 2026-01-30 | 1.0534元 | 1.4410元 |
| 2026-01-29 | 1.0537元 | 1.4413元 |
| 2026-01-28 | 1.0536元 | 1.4412元 |
| 2026-01-27 | 1.0536元 | 1.4412元 |
| 2026-01-26 | 1.0538元 | 1.4414元 |
| 2026-01-23 | 1.0535元 | 1.4411元 |
| 2026-01-22 | 1.0532元 | 1.4408元 |
| 2026-01-21 | 1.0529元 | 1.4405元 |
| 2026-01-20 | 1.0525元 | 1.4401元 |
| 2026-01-19 | 1.0523元 | 1.4399元 |
| 2026-01-16 | 1.0520元 | 1.4396元 |
| 2026-01-15 | 1.0517元 | 1.4393元 |
| 2026-01-14 | 1.0515元 | 1.4391元 |
| 2026-01-13 | 1.0514元 | 1.4390元 |
| 2026-01-12 | 1.0512元 | 1.4388元 |
| 2026-01-09 | 1.0510元 | 1.4386元 |
| 2026-01-08 | 1.0510元 | 1.4386元 |
| 2026-01-07 | 1.0509元 | 1.4385元 |
| 2026-01-06 | 1.0511元 | 1.4387元 |
| 2026-01-05 | 1.0512元 | 1.4388元 |
| 2025-12-31 | 1.0508元 | 1.4384元 |
| 2025-12-30 | 1.0508元 | 1.4384元 |
| 2025-12-29 | 1.0508元 | 1.4384元 |
| 2025-12-26 | 1.0508元 | 1.4384元 |
| 2025-12-25 | 1.0507元 | 1.4383元 |
| 2025-12-24 | 1.0505元 | 1.4381元 |
| 2025-12-23 | 1.0503元 | 1.4379元 |
| 2025-12-22 | 1.0499元 | 1.4375元 |
| 2025-12-19 | 1.0497元 | 1.4373元 |
| 2025-12-18 | 1.0493元 | 1.4369元 |
| 2025-12-17 | 1.0491元 | 1.4367元 |
| 2025-12-16 | 1.0488元 | 1.4364元 |
| 2025-12-15 | 1.0489元 | 1.4365元 |
| 2025-12-12 | 1.0491元 | 1.4367元 |
| 2025-12-11 | 1.0489元 | 1.4365元 |
| 2025-12-10 | 1.0485元 | 1.4361元 |
| 2025-12-09 | 1.0483元 | 1.4359元 |
| 2025-12-08 | 1.0482元 | 1.4358元 |
| 2025-12-05 | 1.0483元 | 1.4359元 |
| 2025-12-04 | 1.0483元 | 1.4359元 |
| 2025-12-03 | 1.0489元 | 1.4365元 |
| 2025-12-02 | 1.0490元 | 1.4366元 |
| 2025-12-01 | 1.0491元 | 1.4367元 |
| 2025-11-28 | 1.0491元 | 1.4367元 |
| 2025-11-27 | 1.0490元 | 1.4366元 |