东方臻选纯债债券A(006212) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0491元 | 1.4367元 |
| 2025-12-11 | 1.0489元 | 1.4365元 |
| 2025-12-10 | 1.0485元 | 1.4361元 |
| 2025-12-09 | 1.0483元 | 1.4359元 |
| 2025-12-08 | 1.0482元 | 1.4358元 |
| 2025-12-05 | 1.0483元 | 1.4359元 |
| 2025-12-04 | 1.0483元 | 1.4359元 |
| 2025-12-03 | 1.0489元 | 1.4365元 |
| 2025-12-02 | 1.0490元 | 1.4366元 |
| 2025-12-01 | 1.0491元 | 1.4367元 |
| 2025-11-28 | 1.0491元 | 1.4367元 |
| 2025-11-27 | 1.0490元 | 1.4366元 |
| 2025-11-26 | 1.0493元 | 1.4369元 |
| 2025-11-25 | 1.0498元 | 1.4374元 |
| 2025-11-24 | 1.0499元 | 1.4375元 |
| 2025-11-21 | 1.0498元 | 1.4374元 |
| 2025-11-20 | 1.0499元 | 1.4375元 |
| 2025-11-19 | 1.0498元 | 1.4374元 |
| 2025-11-18 | 1.0498元 | 1.4374元 |
| 2025-11-17 | 1.0497元 | 1.4373元 |
| 2025-11-14 | 1.0495元 | 1.4371元 |
| 2025-11-13 | 1.0494元 | 1.4370元 |
| 2025-11-12 | 1.0494元 | 1.4370元 |
| 2025-11-11 | 1.0492元 | 1.4368元 |
| 2025-11-10 | 1.0490元 | 1.4366元 |
| 2025-11-07 | 1.0492元 | 1.4368元 |
| 2025-11-06 | 1.0495元 | 1.4371元 |
| 2025-11-05 | 1.0496元 | 1.4372元 |
| 2025-11-04 | 1.0494元 | 1.4370元 |
| 2025-11-03 | 1.0493元 | 1.4369元 |
| 2025-10-31 | 1.0490元 | 1.4366元 |
| 2025-10-30 | 1.0485元 | 1.4361元 |
| 2025-10-29 | 1.0482元 | 1.4358元 |
| 2025-10-28 | 1.0477元 | 1.4353元 |
| 2025-10-27 | 1.0471元 | 1.4347元 |
| 2025-10-24 | 1.0469元 | 1.4345元 |
| 2025-10-23 | 1.0468元 | 1.4344元 |
| 2025-10-22 | 1.0466元 | 1.4342元 |
| 2025-10-21 | 1.0464元 | 1.4340元 |
| 2025-10-20 | 1.0463元 | 1.4339元 |
| 2025-10-17 | 1.0462元 | 1.4338元 |
| 2025-10-16 | 1.0459元 | 1.4335元 |
| 2025-10-15 | 1.0457元 | 1.4333元 |
| 2025-10-14 | 1.0456元 | 1.4332元 |
| 2025-10-13 | 1.0456元 | 1.4332元 |
| 2025-10-10 | 1.0451元 | 1.4327元 |
| 2025-10-09 | 1.0450元 | 1.4326元 |
| 2025-09-30 | 1.0444元 | 1.4320元 |
| 2025-09-29 | 1.0442元 | 1.4318元 |
| 2025-09-26 | 1.0439元 | 1.4315元 |