东方臻选纯债债券A(006212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0725元 | 1.4601元 |
| 2026-07-17 | 1.0725元 | 1.4601元 |
| 2026-07-16 | 1.0723元 | 1.4599元 |
| 2026-07-15 | 1.0723元 | 1.4599元 |
| 2026-07-14 | 1.0722元 | 1.4598元 |
| 2026-07-13 | 1.0722元 | 1.4598元 |
| 2026-07-10 | 1.0722元 | 1.4598元 |
| 2026-07-09 | 1.0720元 | 1.4596元 |
| 2026-07-08 | 1.0719元 | 1.4595元 |
| 2026-07-07 | 1.0719元 | 1.4595元 |
| 2026-07-06 | 1.0718元 | 1.4594元 |
| 2026-07-03 | 1.0713元 | 1.4589元 |
| 2026-07-02 | 1.0713元 | 1.4589元 |
| 2026-07-01 | 1.0712元 | 1.4588元 |
| 2026-06-30 | 1.0719元 | 1.4595元 |
| 2026-06-29 | 1.0719元 | 1.4595元 |
| 2026-06-26 | 1.0713元 | 1.4589元 |
| 2026-06-25 | 1.0711元 | 1.4587元 |
| 2026-06-24 | 1.0707元 | 1.4583元 |
| 2026-06-23 | 1.0704元 | 1.4580元 |
| 2026-06-22 | 1.0708元 | 1.4584元 |
| 2026-06-18 | 1.0706元 | 1.4582元 |
| 2026-06-17 | 1.0701元 | 1.4577元 |
| 2026-06-16 | 1.0696元 | 1.4572元 |
| 2026-06-15 | 1.0690元 | 1.4566元 |
| 2026-06-12 | 1.0688元 | 1.4564元 |
| 2026-06-11 | 1.0690元 | 1.4566元 |
| 2026-06-10 | 1.0700元 | 1.4576元 |
| 2026-06-09 | 1.0707元 | 1.4583元 |
| 2026-06-08 | 1.0714元 | 1.4590元 |
| 2026-06-05 | 1.0719元 | 1.4595元 |
| 2026-06-04 | 1.0719元 | 1.4595元 |
| 2026-06-03 | 1.0716元 | 1.4592元 |
| 2026-06-02 | 1.0714元 | 1.4590元 |
| 2026-06-01 | 1.0711元 | 1.4587元 |
| 2026-05-29 | 1.0704元 | 1.4580元 |
| 2026-05-28 | 1.0700元 | 1.4576元 |
| 2026-05-27 | 1.0693元 | 1.4569元 |
| 2026-05-26 | 1.0687元 | 1.4563元 |
| 2026-05-25 | 1.0682元 | 1.4558元 |
| 2026-05-22 | 1.0677元 | 1.4553元 |
| 2026-05-21 | 1.0676元 | 1.4552元 |
| 2026-05-20 | 1.0675元 | 1.4551元 |
| 2026-05-19 | 1.0671元 | 1.4547元 |
| 2026-05-18 | 1.0664元 | 1.4540元 |
| 2026-05-15 | 1.0660元 | 1.4536元 |
| 2026-05-14 | 1.0658元 | 1.4534元 |
| 2026-05-13 | 1.0657元 | 1.4533元 |
| 2026-05-12 | 1.0652元 | 1.4528元 |
| 2026-05-11 | 1.0648元 | 1.4524元 |