东方臻选纯债债券A(006212) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 118.63亿 | 110.68亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 36.05亿 | 33.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 32.72亿 | 31.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 40.74亿 | 39.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 44.53亿 | 42.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 8.29亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 10.61亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.65亿 | 10.06亿元 | -- |