融通增悦债券(006206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0586元 | 1.2605元 |
| 2026-05-28 | 1.0585元 | 1.2604元 |
| 2026-05-27 | 1.0582元 | 1.2601元 |
| 2026-05-26 | 1.0568元 | 1.2587元 |
| 2026-05-25 | 1.0558元 | 1.2577元 |
| 2026-05-22 | 1.0552元 | 1.2571元 |
| 2026-05-21 | 1.0555元 | 1.2574元 |
| 2026-05-20 | 1.0559元 | 1.2578元 |
| 2026-05-19 | 1.0560元 | 1.2579元 |
| 2026-05-18 | 1.0548元 | 1.2567元 |
| 2026-05-15 | 1.0541元 | 1.2560元 |
| 2026-05-14 | 1.0538元 | 1.2557元 |
| 2026-05-13 | 1.0540元 | 1.2559元 |
| 2026-05-12 | 1.0531元 | 1.2550元 |
| 2026-05-11 | 1.0527元 | 1.2546元 |
| 2026-05-08 | 1.0521元 | 1.2540元 |
| 2026-05-07 | 1.0518元 | 1.2537元 |
| 2026-05-06 | 1.0516元 | 1.2535元 |
| 2026-04-30 | 1.0525元 | 1.2544元 |
| 2026-04-29 | 1.0530元 | 1.2549元 |
| 2026-04-28 | 1.0521元 | 1.2540元 |
| 2026-04-27 | 1.0514元 | 1.2533元 |
| 2026-04-24 | 1.0522元 | 1.2541元 |
| 2026-04-23 | 1.0529元 | 1.2548元 |
| 2026-04-22 | 1.0535元 | 1.2554元 |
| 2026-04-21 | 1.0532元 | 1.2551元 |
| 2026-04-20 | 1.0525元 | 1.2544元 |
| 2026-04-17 | 1.0524元 | 1.2543元 |
| 2026-04-16 | 1.0516元 | 1.2535元 |
| 2026-04-15 | 1.0511元 | 1.2530元 |
| 2026-04-14 | 1.0506元 | 1.2525元 |
| 2026-04-13 | 1.0502元 | 1.2521元 |
| 2026-04-10 | 1.0499元 | 1.2518元 |
| 2026-04-09 | 1.0497元 | 1.2516元 |
| 2026-04-08 | 1.0499元 | 1.2518元 |
| 2026-04-07 | 1.0500元 | 1.2519元 |
| 2026-04-03 | 1.0496元 | 1.2515元 |
| 2026-04-02 | 1.0490元 | 1.2509元 |
| 2026-04-01 | 1.0489元 | 1.2508元 |
| 2026-03-31 | 1.0491元 | 1.2510元 |
| 2026-03-30 | 1.0492元 | 1.2511元 |
| 2026-03-27 | 1.0485元 | 1.2504元 |
| 2026-03-26 | 1.0483元 | 1.2502元 |
| 2026-03-25 | 1.0481元 | 1.2500元 |
| 2026-03-24 | 1.0484元 | 1.2503元 |
| 2026-03-23 | 1.0477元 | 1.2496元 |
| 2026-03-20 | 1.0478元 | 1.2497元 |
| 2026-03-19 | 1.0476元 | 1.2495元 |
| 2026-03-18 | 1.0476元 | 1.2495元 |
| 2026-03-17 | 1.0470元 | 1.2489元 |