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公告
融通增悦债券
(006206.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-09-14
总资产规模
31.68亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0445
元
(
2026-01-15
)
基金经理
李皓
黄浩荣
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.28%
(2652 / 7203)
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融通增悦债券(006206) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
31.68亿
30.38亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
75.31亿
71.39亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
73.96亿
70.77亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
76.10亿
72.49亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
23.65亿
22.02亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
19.94亿
18.62亿
元
--
2024-03-31
--
19.06亿
18.04亿
元
--