融通增悦债券(006206) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 29.22亿 | 27.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 31.68亿 | 30.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 75.31亿 | 71.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 73.96亿 | 70.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 76.10亿 | 72.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 23.65亿 | 22.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 19.94亿 | 18.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.06亿 | 18.04亿元 | -- |