融通增悦债券 (006206.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-14总资产规模31.68亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0442元 (2026-01-12) 基金经理李皓黄浩荣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2652 / 7200)
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融通增悦债券(006206) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-17	2024-12-17	0.05 元	22.02亿	1.10亿元	4.55%	5.02%
2024-09-18	2024-09-18	0.005 元	18.62亿	930.84万元	0.46%	5.02%
2023-11-24	2023-11-24	0.015 元	10.73亿	1,609.60万元	1.44%	1.44%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。