融通增悦债券(006206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0632元 | 1.2651元 |
| 2026-09-03 | 1.0632元 | 1.2651元 |
| 2026-09-02 | 1.0621元 | 1.2640元 |
| 2026-09-01 | 1.0624元 | 1.2643元 |
| 2026-08-31 | 1.0617元 | 1.2636元 |
| 2026-08-28 | 1.0615元 | 1.2634元 |
| 2026-08-27 | 1.0613元 | 1.2632元 |
| 2026-08-26 | 1.0625元 | 1.2644元 |
| 2026-08-25 | 1.0634元 | 1.2653元 |
| 2026-08-24 | 1.0641元 | 1.2660元 |
| 2026-08-21 | 1.0628元 | 1.2647元 |
| 2026-08-20 | 1.0632元 | 1.2651元 |
| 2026-08-19 | 1.0633元 | 1.2652元 |
| 2026-08-18 | 1.0648元 | 1.2667元 |
| 2026-08-17 | 1.0638元 | 1.2657元 |
| 2026-08-14 | 1.0632元 | 1.2651元 |
| 2026-08-13 | 1.0632元 | 1.2651元 |
| 2026-08-12 | 1.0625元 | 1.2644元 |
| 2026-08-11 | 1.0625元 | 1.2644元 |
| 2026-08-10 | 1.0635元 | 1.2654元 |
| 2026-08-07 | 1.0624元 | 1.2643元 |
| 2026-08-06 | 1.0616元 | 1.2635元 |
| 2026-08-05 | 1.0612元 | 1.2631元 |
| 2026-08-04 | 1.0613元 | 1.2632元 |
| 2026-08-03 | 1.0607元 | 1.2626元 |
| 2026-07-31 | 1.0608元 | 1.2627元 |
| 2026-07-30 | 1.0602元 | 1.2621元 |
| 2026-07-29 | 1.0588元 | 1.2607元 |
| 2026-07-28 | 1.0589元 | 1.2608元 |
| 2026-07-27 | 1.0591元 | 1.2610元 |
| 2026-07-24 | 1.0591元 | 1.2610元 |
| 2026-07-23 | 1.0589元 | 1.2608元 |
| 2026-07-22 | 1.0592元 | 1.2611元 |
| 2026-07-21 | 1.0583元 | 1.2602元 |
| 2026-07-20 | 1.0582元 | 1.2601元 |
| 2026-07-17 | 1.0585元 | 1.2604元 |
| 2026-07-16 | 1.0581元 | 1.2600元 |
| 2026-07-15 | 1.0583元 | 1.2602元 |
| 2026-07-14 | 1.0580元 | 1.2599元 |
| 2026-07-13 | 1.0577元 | 1.2596元 |
| 2026-07-10 | 1.0582元 | 1.2601元 |
| 2026-07-09 | 1.0583元 | 1.2602元 |
| 2026-07-08 | 1.0585元 | 1.2604元 |
| 2026-07-07 | 1.0581元 | 1.2600元 |
| 2026-07-06 | 1.0582元 | 1.2601元 |
| 2026-07-03 | 1.0572元 | 1.2591元 |
| 2026-07-02 | 1.0575元 | 1.2594元 |
| 2026-07-01 | 1.0574元 | 1.2593元 |
| 2026-06-30 | 1.0589元 | 1.2608元 |
| 2026-06-29 | 1.0604元 | 1.2623元 |