融通增悦债券(006206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0514元 | 1.2533元 |
| 2026-04-24 | 1.0522元 | 1.2541元 |
| 2026-04-23 | 1.0529元 | 1.2548元 |
| 2026-04-22 | 1.0535元 | 1.2554元 |
| 2026-04-21 | 1.0532元 | 1.2551元 |
| 2026-04-20 | 1.0525元 | 1.2544元 |
| 2026-04-17 | 1.0524元 | 1.2543元 |
| 2026-04-16 | 1.0516元 | 1.2535元 |
| 2026-04-15 | 1.0511元 | 1.2530元 |
| 2026-04-14 | 1.0506元 | 1.2525元 |
| 2026-04-13 | 1.0502元 | 1.2521元 |
| 2026-04-10 | 1.0499元 | 1.2518元 |
| 2026-04-09 | 1.0497元 | 1.2516元 |
| 2026-04-08 | 1.0499元 | 1.2518元 |
| 2026-04-07 | 1.0500元 | 1.2519元 |
| 2026-04-03 | 1.0496元 | 1.2515元 |
| 2026-04-02 | 1.0490元 | 1.2509元 |
| 2026-04-01 | 1.0489元 | 1.2508元 |
| 2026-03-31 | 1.0491元 | 1.2510元 |
| 2026-03-30 | 1.0492元 | 1.2511元 |
| 2026-03-27 | 1.0485元 | 1.2504元 |
| 2026-03-26 | 1.0483元 | 1.2502元 |
| 2026-03-25 | 1.0481元 | 1.2500元 |
| 2026-03-24 | 1.0484元 | 1.2503元 |
| 2026-03-23 | 1.0477元 | 1.2496元 |
| 2026-03-20 | 1.0478元 | 1.2497元 |
| 2026-03-19 | 1.0476元 | 1.2495元 |
| 2026-03-18 | 1.0476元 | 1.2495元 |
| 2026-03-17 | 1.0470元 | 1.2489元 |
| 2026-03-16 | 1.0467元 | 1.2486元 |
| 2026-03-13 | 1.0470元 | 1.2489元 |
| 2026-03-12 | 1.0469元 | 1.2488元 |
| 2026-03-11 | 1.0464元 | 1.2483元 |
| 2026-03-10 | 1.0468元 | 1.2487元 |
| 2026-03-09 | 1.0467元 | 1.2486元 |
| 2026-03-06 | 1.0482元 | 1.2501元 |
| 2026-03-05 | 1.0485元 | 1.2504元 |
| 2026-03-04 | 1.0486元 | 1.2505元 |
| 2026-03-03 | 1.0480元 | 1.2499元 |
| 2026-03-02 | 1.0479元 | 1.2498元 |
| 2026-02-27 | 1.0470元 | 1.2489元 |
| 2026-02-26 | 1.0466元 | 1.2485元 |
| 2026-02-25 | 1.0473元 | 1.2492元 |
| 2026-02-24 | 1.0477元 | 1.2496元 |
| 2026-02-13 | 1.0473元 | 1.2492元 |
| 2026-02-12 | 1.0473元 | 1.2492元 |
| 2026-02-11 | 1.0470元 | 1.2489元 |
| 2026-02-10 | 1.0470元 | 1.2489元 |
| 2026-02-09 | 1.0471元 | 1.2490元 |
| 2026-02-06 | 1.0466元 | 1.2485元 |