融通增悦债券(006206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0589元 | 1.2608元 |
| 2026-06-29 | 1.0604元 | 1.2623元 |
| 2026-06-26 | 1.0588元 | 1.2607元 |
| 2026-06-25 | 1.0586元 | 1.2605元 |
| 2026-06-24 | 1.0578元 | 1.2597元 |
| 2026-06-23 | 1.0576元 | 1.2595元 |
| 2026-06-22 | 1.0581元 | 1.2600元 |
| 2026-06-18 | 1.0585元 | 1.2604元 |
| 2026-06-17 | 1.0581元 | 1.2600元 |
| 2026-06-16 | 1.0573元 | 1.2592元 |
| 2026-06-15 | 1.0560元 | 1.2579元 |
| 2026-06-12 | 1.0559元 | 1.2578元 |
| 2026-06-11 | 1.0555元 | 1.2574元 |
| 2026-06-10 | 1.0562元 | 1.2581元 |
| 2026-06-09 | 1.0570元 | 1.2589元 |
| 2026-06-08 | 1.0576元 | 1.2595元 |
| 2026-06-05 | 1.0585元 | 1.2604元 |
| 2026-06-04 | 1.0597元 | 1.2616元 |
| 2026-06-03 | 1.0588元 | 1.2607元 |
| 2026-06-02 | 1.0594元 | 1.2613元 |
| 2026-06-01 | 1.0593元 | 1.2612元 |
| 2026-05-29 | 1.0586元 | 1.2605元 |
| 2026-05-28 | 1.0585元 | 1.2604元 |
| 2026-05-27 | 1.0582元 | 1.2601元 |
| 2026-05-26 | 1.0568元 | 1.2587元 |
| 2026-05-25 | 1.0558元 | 1.2577元 |
| 2026-05-22 | 1.0552元 | 1.2571元 |
| 2026-05-21 | 1.0555元 | 1.2574元 |
| 2026-05-20 | 1.0559元 | 1.2578元 |
| 2026-05-19 | 1.0560元 | 1.2579元 |
| 2026-05-18 | 1.0548元 | 1.2567元 |
| 2026-05-15 | 1.0541元 | 1.2560元 |
| 2026-05-14 | 1.0538元 | 1.2557元 |
| 2026-05-13 | 1.0540元 | 1.2559元 |
| 2026-05-12 | 1.0531元 | 1.2550元 |
| 2026-05-11 | 1.0527元 | 1.2546元 |
| 2026-05-08 | 1.0521元 | 1.2540元 |
| 2026-05-07 | 1.0518元 | 1.2537元 |
| 2026-05-06 | 1.0516元 | 1.2535元 |
| 2026-04-30 | 1.0525元 | 1.2544元 |
| 2026-04-29 | 1.0530元 | 1.2549元 |
| 2026-04-28 | 1.0521元 | 1.2540元 |
| 2026-04-27 | 1.0514元 | 1.2533元 |
| 2026-04-24 | 1.0522元 | 1.2541元 |
| 2026-04-23 | 1.0529元 | 1.2548元 |
| 2026-04-22 | 1.0535元 | 1.2554元 |
| 2026-04-21 | 1.0532元 | 1.2551元 |
| 2026-04-20 | 1.0525元 | 1.2544元 |
| 2026-04-17 | 1.0524元 | 1.2543元 |
| 2026-04-16 | 1.0516元 | 1.2535元 |