交银核心资产混合A(006202) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,169.98万 | 87.88% |
| (其中) 股票 | 4,169.98万 | 87.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.60万 | 0.31% |
| (其中) 债券 | 14.60万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 518.16万 | 10.92% |
| 4 | 其他资产 | 42.52万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,548.60万 | 53.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 280.15万 | 5.90% |
| 金融业 | 192.20万 | 4.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.52万 | 1.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.71%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 307.39万 | 6.48% |
| 工业 | 295.43万 | 6.23% |
| 信息技术 | 201.89万 | 4.25% |
| 通信服务 | 171.72万 | 3.62% |
| 原材料 | 101.09万 | 2.13% |
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