交银核心资产混合A(006202) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,126.78万 | 86.00% |
| (其中) 股票 | 5,126.78万 | 86.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 828.92万 | 13.91% |
| 3 | 其他资产 | 5.40万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,795.92万 | 46.90% |
| 采矿业 | 312.30万 | 5.24% |
| 金融业 | 310.92万 | 5.22% |
| 租赁和商务服务业 | 117.07万 | 1.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104.96万 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.64万 | 1.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.82%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 465.28万 | 7.81% |
| 可选消费 | 404.72万 | 6.79% |
| 金融 | 253.03万 | 4.24% |
| 能源 | 112.14万 | 1.88% |
| 工业 | 95.26万 | 1.60% |
| 医药卫生 | 89.53万 | 1.50% |
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