交银核心资产混合A(006202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-10-15 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-10-14 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-10-13 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-10-12 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-10-09 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-10-08 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-09-30 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-09-29 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-09-28 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-09-24 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-09-23 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-09-22 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-09-21 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-09-18 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-09-17 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-09-16 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-09-15 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-09-14 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-09-11 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-09-10 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-09-09 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-09-08 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-09-07 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-09-04 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-09-03 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-09-02 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-09-01 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-08-31 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-08-28 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-08-27 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-08-26 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-08-25 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-08-24 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-08-21 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-08-20 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-08-19 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-08-18 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2026-08-17 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-08-14 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-08-13 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-08-12 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-08-11 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-08-10 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-08-07 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-08-06 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-08-05 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-08-04 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-08-03 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-07-31 | 1.9427元 | 1.9427元 |