交银核心资产混合A(006202) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.90元 | 5,223.52万 | 2,744.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.02元 | 5,812.70万 | 2,882.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.15元 | 6,547.23万 | 3,049.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.85元 | 6,198.33万 | 3,354.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.81元 | 6,383.60万 | 3,517.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.76元 | 6,534.96万 | 3,719.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.77元 | 5,440.50万 | 3,077.21万元 | -- |