华夏中证央企ETF联接A (006196.jj ) 结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6513元 (2026-03-12) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (3272 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证央企ETF联接C目标基金: 华夏中证央企ETF |
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华夏中证央企ETF联接A(006196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-03-11 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-03-10 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-03-09 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-03-06 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-03-05 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-03-04 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-03-03 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-03-02 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-02-27 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-02-26 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-02-25 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-02-24 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-02-13 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-02-12 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-02-11 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-02-10 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-02-09 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-02-06 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-02-05 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-02-04 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-02-03 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-02-02 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-01-30 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-01-29 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-01-28 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-01-27 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-01-26 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-01-23 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-01-22 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-01-21 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-01-20 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-01-19 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-01-16 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-01-15 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-01-14 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-01-13 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-01-12 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-01-09 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-01-08 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-01-07 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-01-06 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-01-05 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2025-12-31 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2025-12-30 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2025-12-29 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2025-12-26 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2025-12-25 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-12-24 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-12-23 | 1.4921元 | 1.4921元 |