华夏中证央企ETF联接A
(006196.jj ) 结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司申		基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模3.50亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5228元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率6.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (2930 / 6373)
相关基金: 主从基金: 华夏中证央企ETF联接C目标基金: 华夏中证央企ETF
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华夏中证央企ETF联接A(006196) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏中证央企ETF联接A.(006196) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证央企ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.64元3.50亿2.14亿元--
2026-03-311.52元3.26亿2.15亿元--
2025-12-311.52元3.27亿2.16亿元--
2025-09-301.51元3.28亿2.17亿元--
2025-06-301.37元3.09亿2.25亿元--
2025-03-311.36元3.42亿2.52亿元--
2024-12-311.43元3.78亿2.65亿元--

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