华夏中证央企ETF联接A (006196.jj ) 结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5089元 (2025-12-26) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.28% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (3247 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证央企ETF联接C目标基金: 华夏中证央企ETF |
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华夏中证央企ETF联接A(006196) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.51元 | 3.28亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 3.09亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 3.42亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 3.78亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 3.82亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 3.49亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.02亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 2.84亿 | 2.31亿元 | -- |