华夏中证央企ETF联接A (006196.jj ) 结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6334元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (3541 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证央企ETF联接C目标基金: 华夏中证央企ETF(512950) |
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华夏中证央企ETF联接A(006196) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.10万元 | 0.15% | 6,994.00元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.37万元 | 0.15% | 1.46万元 | 0.05% |
| 2024-07-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.00万元 | 0.15% | 6,677.00元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |