华夏中证央企ETF联接A (006196.jj ) 结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5228元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率6.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (2930 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证央企ETF联接C目标基金: 华夏中证央企ETF |
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华夏中证央企ETF联接A(006196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-10-08 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-09-30 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-09-29 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-09-28 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-09-24 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-09-23 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-09-22 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-09-21 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-09-18 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-09-17 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-09-16 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-09-15 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-09-14 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-09-11 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-09-10 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-09-09 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-09-08 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-09-07 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-09-04 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-09-03 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-09-02 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-09-01 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-08-31 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-08-28 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-08-27 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-08-26 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-08-25 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-08-24 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-08-21 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-08-20 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-08-19 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-08-18 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-08-17 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-08-14 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-08-13 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-08-12 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-08-11 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-08-10 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-08-07 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-08-06 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-08-05 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-08-04 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-08-03 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-07-31 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-07-30 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-29 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-07-28 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-07-27 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-07-24 | 1.5429元 | 1.5429元 |