华夏中证央企ETF联接A (006196.jj ) 结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5469元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (3268 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证央企ETF联接C目标基金: 华夏中证央企ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证央企ETF联接A(006196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-08-19 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-08-18 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-08-17 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-08-14 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-08-13 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-08-12 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-08-11 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-08-10 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-08-07 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-08-06 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-08-05 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-08-04 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-08-03 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-07-31 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-07-30 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-29 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-07-28 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-07-27 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-07-24 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-07-23 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-07-22 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-07-21 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-07-20 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-07-17 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-07-16 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-07-15 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-07-14 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-07-13 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-07-10 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-07-09 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-07-08 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-07-07 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-07-06 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-07-03 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-07-02 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-07-01 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-06-30 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-06-29 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-06-26 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-06-25 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-06-24 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-06-23 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-22 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-06-18 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-06-17 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-06-16 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-06-15 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-06-12 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-06-11 | 1.5547元 | 1.5547元 |