华夏中证央企ETF联接A (006196.jj ) 结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6334元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (3541 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证央企ETF联接C目标基金: 华夏中证央企ETF(512950) |
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华夏中证央企ETF联接A(006196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-05-14 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-05-13 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-05-12 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-05-11 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-05-08 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-05-07 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-05-06 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-04-30 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-04-29 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-04-28 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-04-27 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-04-24 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-04-23 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-04-22 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-04-21 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-04-20 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-17 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-04-16 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-04-15 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-04-14 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-04-13 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-04-10 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-04-09 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-04-08 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-04-07 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-04-03 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-04-02 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-04-01 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-03-31 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-03-30 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-03-27 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-03-26 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-03-25 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-03-24 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-03-23 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-03-20 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-03-19 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-03-18 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-03-17 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-03-16 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-03-13 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-03-12 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-03-11 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-03-10 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-03-09 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-03-06 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-03-05 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-03-04 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-03-03 | 1.6378元 | 1.6378元 |