华夏中证央企ETF联接A (006196.jj ) 结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4921元 (2025-12-23) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.28% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (3191 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证央企ETF联接C目标基金: 华夏中证央企ETF |
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华夏中证央企ETF联接A(006196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2025-12-22 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2025-12-19 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-12-18 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-12-17 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2025-12-16 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2025-12-15 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2025-12-12 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2025-12-11 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2025-12-10 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2025-12-09 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-12-08 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-12-05 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2025-12-04 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2025-12-03 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-12-02 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2025-12-01 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2025-11-28 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2025-11-27 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2025-11-26 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-11-25 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2025-11-24 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-11-21 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2025-11-20 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2025-11-19 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2025-11-18 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2025-11-17 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2025-11-14 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2025-11-13 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2025-11-12 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2025-11-11 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2025-11-10 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2025-11-07 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-11-06 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2025-11-05 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2025-11-04 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2025-11-03 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2025-10-31 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-10-30 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2025-10-29 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2025-10-28 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2025-10-27 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2025-10-24 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-10-23 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2025-10-22 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2025-10-21 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2025-10-20 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2025-10-17 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2025-10-16 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2025-10-15 | 1.5318元 | 1.5318元 |