华夏中证央企ETF联接A (006196.jj ) 结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6056元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3398 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证央企ETF联接C目标基金: 华夏中证央企ETF(512950) |
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华夏中证央企ETF联接A(006196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-07-02 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-07-01 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-06-30 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-06-29 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-06-26 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-06-25 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-06-24 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-06-23 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-22 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-06-18 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-06-17 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-06-16 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-06-15 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-06-12 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-06-11 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-06-10 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-06-09 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-06-08 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-06-05 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-06-04 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-06-03 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-06-02 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-06-01 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-05-29 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-05-28 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-05-27 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-05-26 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-05-25 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-05-22 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-05-21 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-05-20 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-05-19 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-05-18 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-05-15 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-05-14 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-05-13 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-05-12 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-05-11 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-05-08 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-05-07 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-05-06 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-04-30 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-04-29 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-04-28 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-04-27 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-04-24 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-04-23 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-04-22 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-04-21 | 1.5946元 | 1.5946元 |