华夏中证央企ETF联接A (006196.jj ) 结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6526元 (2026-03-11) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (3293 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证央企ETF联接C目标基金: 华夏中证央企ETF |
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华夏中证央企ETF联接A(006196) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.45亿 | 93.01% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,373.72万 | 6.39% |
| 3 | 其他资产 | 221.69万 | 0.60% |
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