华夏中证央企ETF联接A (006196.jj ) 结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5545元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (3280 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证央企ETF联接C目标基金: 华夏中证央企ETF |
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华夏中证央企ETF联接A(006196) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117.68万 | 0.30% |
| (其中) 股票 | 117.68万 | 0.30% | |
| 2 | 基金投资 | 3.65亿 | 92.18% |
| 3 | 固定收益投资 | 921.51万 | 2.33% |
| (其中) 债券 | 921.51万 | 2.33% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,184.02万 | 2.99% |
| 5 | 其他资产 | 870.05万 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.49万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.23万 | 0.04% |
| 采矿业 | 13.73万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.72万 | 0.03% |
| 建筑业 | 9.22万 | 0.02% |
| 金融业 | 4.72万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.62万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 1.07万 | 0.003% |
| 房地产业 | 6,482.00 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2,324.00 | 0.0006% |
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