华夏中证央企ETF联接A (006196.jj ) 结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6304元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (3506 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证央企ETF联接C目标基金: 华夏中证央企ETF(512950) |
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华夏中证央企ETF联接A(006196) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120.37万 | 0.33% |
| (其中) 股票 | 120.37万 | 0.33% | |
| 2 | 基金投资 | 3.40亿 | 93.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,330.01万 | 6.38% |
| 4 | 其他资产 | 74.33万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 42.46万 | 0.12% |
| 采矿业 | 20.63万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.14万 | 0.06% |
| 建筑业 | 11.43万 | 0.03% |
| 金融业 | 8.83万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.48万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.98万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2.11万 | 0.006% |
| 房地产业 | 9,894.00 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 3,134.00 | 0.0009% |
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