格林泓鑫纯债C (006185.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹子昕基金类型债券型成立日期2018-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0921元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1394 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓鑫纯债(006184) |
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格林泓鑫纯债C(006185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0921元 | 1.3171元 |
| 2026-07-09 | 1.0920元 | 1.3170元 |
| 2026-07-08 | 1.0920元 | 1.3170元 |
| 2026-07-07 | 1.0919元 | 1.3169元 |
| 2026-07-06 | 1.0918元 | 1.3168元 |
| 2026-07-03 | 1.0915元 | 1.3165元 |
| 2026-07-02 | 1.0915元 | 1.3165元 |
| 2026-07-01 | 1.0916元 | 1.3166元 |
| 2026-06-30 | 1.0920元 | 1.3170元 |
| 2026-06-29 | 1.0923元 | 1.3173元 |
| 2026-06-26 | 1.0918元 | 1.3168元 |
| 2026-06-25 | 1.0916元 | 1.3166元 |
| 2026-06-24 | 1.0913元 | 1.3163元 |
| 2026-06-23 | 1.0913元 | 1.3163元 |
| 2026-06-22 | 1.0915元 | 1.3165元 |
| 2026-06-18 | 1.0914元 | 1.3164元 |
| 2026-06-17 | 1.0912元 | 1.3162元 |
| 2026-06-16 | 1.0909元 | 1.3159元 |
| 2026-06-15 | 1.0905元 | 1.3155元 |
| 2026-06-12 | 1.0904元 | 1.3154元 |
| 2026-06-11 | 1.0904元 | 1.3154元 |
| 2026-06-10 | 1.0909元 | 1.3159元 |
| 2026-06-09 | 1.0911元 | 1.3161元 |
| 2026-06-08 | 1.0914元 | 1.3164元 |
| 2026-06-05 | 1.0916元 | 1.3166元 |
| 2026-06-04 | 1.0916元 | 1.3166元 |
| 2026-06-03 | 1.0912元 | 1.3162元 |
| 2026-06-02 | 1.0911元 | 1.3161元 |
| 2026-06-01 | 1.0909元 | 1.3159元 |
| 2026-05-29 | 1.0905元 | 1.3155元 |
| 2026-05-28 | 1.0902元 | 1.3152元 |
| 2026-05-27 | 1.0900元 | 1.3150元 |
| 2026-05-26 | 1.0895元 | 1.3145元 |
| 2026-05-25 | 1.0892元 | 1.3142元 |
| 2026-05-22 | 1.0888元 | 1.3138元 |
| 2026-05-21 | 1.0888元 | 1.3138元 |
| 2026-05-20 | 1.0887元 | 1.3137元 |
| 2026-05-19 | 1.0886元 | 1.3136元 |
| 2026-05-18 | 1.0881元 | 1.3131元 |
| 2026-05-15 | 1.0879元 | 1.3129元 |
| 2026-05-14 | 1.0877元 | 1.3127元 |
| 2026-05-13 | 1.0875元 | 1.3125元 |
| 2026-05-12 | 1.0872元 | 1.3122元 |
| 2026-05-11 | 1.0870元 | 1.3120元 |
| 2026-05-08 | 1.0868元 | 1.3118元 |
| 2026-05-07 | 1.0867元 | 1.3117元 |
| 2026-05-06 | 1.0866元 | 1.3116元 |
| 2026-04-30 | 1.0867元 | 1.3117元 |
| 2026-04-29 | 1.0867元 | 1.3117元 |
| 2026-04-28 | 1.0865元 | 1.3115元 |