格林泓鑫纯债C(006185) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4.98亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5,146.06万 | 4,805.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 8,159.07万 | 7,654.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7,727.43万 | 7,366.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.22亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2.25亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 2.87亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.45亿 | 2.19亿元 | -- |