格林泓鑫纯债C (006185.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹子昕基金类型债券型成立日期2018-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0866元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1458 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓鑫纯债(006184) |
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格林泓鑫纯债C(006185) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 5.54亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4.98亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5,146.06万 | 4,805.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 8,159.07万 | 7,654.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7,727.43万 | 7,366.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.22亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2.25亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 2.87亿 | 2.53亿元 | -- |