格林泓鑫纯债C(006185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.0776元 | 1.3026元 |
| 2026-03-04 | 1.0774元 | 1.3024元 |
| 2026-03-03 | 1.0770元 | 1.3020元 |
| 2026-03-02 | 1.0767元 | 1.3017元 |
| 2026-02-27 | 1.0761元 | 1.3011元 |
| 2026-02-26 | 1.0759元 | 1.3009元 |
| 2026-02-25 | 1.0762元 | 1.3012元 |
| 2026-02-24 | 1.0765元 | 1.3015元 |
| 2026-02-13 | 1.0758元 | 1.3008元 |
| 2026-02-12 | 1.0756元 | 1.3006元 |
| 2026-02-11 | 1.0752元 | 1.3002元 |
| 2026-02-10 | 1.0747元 | 1.2997元 |
| 2026-02-09 | 1.0744元 | 1.2994元 |
| 2026-02-06 | 1.0739元 | 1.2989元 |
| 2026-02-05 | 1.0729元 | 1.2979元 |
| 2026-02-04 | 1.0724元 | 1.2974元 |
| 2026-02-03 | 1.0724元 | 1.2974元 |
| 2026-02-02 | 1.0723元 | 1.2973元 |
| 2026-01-30 | 1.0719元 | 1.2969元 |
| 2026-01-29 | 1.0719元 | 1.2969元 |
| 2026-01-28 | 1.0717元 | 1.2967元 |
| 2026-01-27 | 1.0714元 | 1.2964元 |
| 2026-01-26 | 1.0716元 | 1.2966元 |
| 2026-01-23 | 1.0711元 | 1.2961元 |
| 2026-01-22 | 1.0705元 | 1.2955元 |
| 2026-01-21 | 1.0705元 | 1.2955元 |
| 2026-01-20 | 1.0696元 | 1.2946元 |
| 2026-01-19 | 1.0687元 | 1.2937元 |
| 2026-01-16 | 1.0685元 | 1.2935元 |
| 2026-01-15 | 1.0681元 | 1.2931元 |
| 2026-01-14 | 1.0680元 | 1.2930元 |
| 2026-01-13 | 1.0678元 | 1.2928元 |
| 2026-01-12 | 1.0676元 | 1.2926元 |
| 2026-01-09 | 1.0670元 | 1.2920元 |
| 2026-01-08 | 1.0668元 | 1.2918元 |
| 2026-01-07 | 1.0659元 | 1.2909元 |
| 2026-01-06 | 1.0667元 | 1.2917元 |
| 2026-01-05 | 1.0683元 | 1.2933元 |
| 2025-12-31 | 1.0684元 | 1.2934元 |
| 2025-12-30 | 1.0684元 | 1.2934元 |
| 2025-12-29 | 1.0805元 | 1.2935元 |
| 2025-12-26 | 1.0814元 | 1.2944元 |
| 2025-12-25 | 1.0813元 | 1.2943元 |
| 2025-12-24 | 1.0813元 | 1.2943元 |
| 2025-12-23 | 1.0812元 | 1.2942元 |
| 2025-12-22 | 1.0806元 | 1.2936元 |
| 2025-12-19 | 1.0809元 | 1.2939元 |
| 2025-12-18 | 1.0805元 | 1.2935元 |
| 2025-12-17 | 1.0803元 | 1.2933元 |
| 2025-12-16 | 1.0795元 | 1.2925元 |