格林泓鑫纯债C (006185.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹子昕基金类型债券型成立日期2018-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0916元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1419 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓鑫纯债(006184) |
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格林泓鑫纯债C(006185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0916元 | 1.3166元 |
| 2026-06-04 | 1.0916元 | 1.3166元 |
| 2026-06-03 | 1.0912元 | 1.3162元 |
| 2026-06-02 | 1.0911元 | 1.3161元 |
| 2026-06-01 | 1.0909元 | 1.3159元 |
| 2026-05-29 | 1.0905元 | 1.3155元 |
| 2026-05-28 | 1.0902元 | 1.3152元 |
| 2026-05-27 | 1.0900元 | 1.3150元 |
| 2026-05-26 | 1.0895元 | 1.3145元 |
| 2026-05-25 | 1.0892元 | 1.3142元 |
| 2026-05-22 | 1.0888元 | 1.3138元 |
| 2026-05-21 | 1.0888元 | 1.3138元 |
| 2026-05-20 | 1.0887元 | 1.3137元 |
| 2026-05-19 | 1.0886元 | 1.3136元 |
| 2026-05-18 | 1.0881元 | 1.3131元 |
| 2026-05-15 | 1.0879元 | 1.3129元 |
| 2026-05-14 | 1.0877元 | 1.3127元 |
| 2026-05-13 | 1.0875元 | 1.3125元 |
| 2026-05-12 | 1.0872元 | 1.3122元 |
| 2026-05-11 | 1.0870元 | 1.3120元 |
| 2026-05-08 | 1.0868元 | 1.3118元 |
| 2026-05-07 | 1.0867元 | 1.3117元 |
| 2026-05-06 | 1.0866元 | 1.3116元 |
| 2026-04-30 | 1.0867元 | 1.3117元 |
| 2026-04-29 | 1.0867元 | 1.3117元 |
| 2026-04-28 | 1.0865元 | 1.3115元 |
| 2026-04-27 | 1.0863元 | 1.3113元 |
| 2026-04-24 | 1.0865元 | 1.3115元 |
| 2026-04-23 | 1.0865元 | 1.3115元 |
| 2026-04-22 | 1.0867元 | 1.3117元 |
| 2026-04-21 | 1.0862元 | 1.3112元 |
| 2026-04-20 | 1.0858元 | 1.3108元 |
| 2026-04-17 | 1.0856元 | 1.3106元 |
| 2026-04-16 | 1.0852元 | 1.3102元 |
| 2026-04-15 | 1.0850元 | 1.3100元 |
| 2026-04-14 | 1.0849元 | 1.3099元 |
| 2026-04-13 | 1.0845元 | 1.3095元 |
| 2026-04-10 | 1.0841元 | 1.3091元 |
| 2026-04-09 | 1.0836元 | 1.3086元 |
| 2026-04-08 | 1.0836元 | 1.3086元 |
| 2026-04-07 | 1.0831元 | 1.3081元 |
| 2026-04-03 | 1.0822元 | 1.3072元 |
| 2026-04-02 | 1.0816元 | 1.3066元 |
| 2026-04-01 | 1.0815元 | 1.3065元 |
| 2026-03-31 | 1.0815元 | 1.3065元 |
| 2026-03-30 | 1.0815元 | 1.3065元 |
| 2026-03-27 | 1.0807元 | 1.3057元 |
| 2026-03-26 | 1.0802元 | 1.3052元 |
| 2026-03-25 | 1.0797元 | 1.3047元 |
| 2026-03-24 | 1.0796元 | 1.3046元 |