格林泓鑫纯债C(006185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0795元 | 1.2925元 |
| 2025-12-15 | 1.0796元 | 1.2926元 |
| 2025-12-12 | 1.0802元 | 1.2932元 |
| 2025-12-11 | 1.0807元 | 1.2937元 |
| 2025-12-10 | 1.0801元 | 1.2931元 |
| 2025-12-09 | 1.0798元 | 1.2928元 |
| 2025-12-08 | 1.0793元 | 1.2923元 |
| 2025-12-05 | 1.0794元 | 1.2924元 |
| 2025-12-04 | 1.0792元 | 1.2922元 |
| 2025-12-03 | 1.0802元 | 1.2932元 |
| 2025-12-02 | 1.0805元 | 1.2935元 |
| 2025-12-01 | 1.0811元 | 1.2941元 |
| 2025-11-28 | 1.0808元 | 1.2938元 |
| 2025-11-27 | 1.0807元 | 1.2937元 |
| 2025-11-26 | 1.0809元 | 1.2939元 |
| 2025-11-25 | 1.0818元 | 1.2948元 |
| 2025-11-24 | 1.0820元 | 1.2950元 |
| 2025-11-21 | 1.0819元 | 1.2949元 |
| 2025-11-20 | 1.0821元 | 1.2951元 |
| 2025-11-19 | 1.0821元 | 1.2951元 |
| 2025-11-18 | 1.0823元 | 1.2953元 |
| 2025-11-17 | 1.0821元 | 1.2951元 |
| 2025-11-14 | 1.0817元 | 1.2947元 |
| 2025-11-13 | 1.0816元 | 1.2946元 |
| 2025-11-12 | 1.0817元 | 1.2947元 |
| 2025-11-11 | 1.0813元 | 1.2943元 |
| 2025-11-10 | 1.0811元 | 1.2941元 |
| 2025-11-07 | 1.0805元 | 1.2935元 |
| 2025-11-06 | 1.0807元 | 1.2937元 |
| 2025-11-05 | 1.0810元 | 1.2940元 |
| 2025-11-04 | 1.0809元 | 1.2939元 |
| 2025-11-03 | 1.0809元 | 1.2939元 |
| 2025-10-31 | 1.0807元 | 1.2937元 |
| 2025-10-30 | 1.0795元 | 1.2925元 |
| 2025-10-29 | 1.0791元 | 1.2921元 |
| 2025-10-28 | 1.0786元 | 1.2916元 |
| 2025-10-27 | 1.0771元 | 1.2901元 |
| 2025-10-24 | 1.0764元 | 1.2894元 |
| 2025-10-23 | 1.0763元 | 1.2893元 |
| 2025-10-22 | 1.0765元 | 1.2895元 |
| 2025-10-21 | 1.0760元 | 1.2890元 |
| 2025-10-20 | 1.0757元 | 1.2887元 |
| 2025-10-17 | 1.0761元 | 1.2891元 |
| 2025-10-16 | 1.0748元 | 1.2878元 |
| 2025-10-15 | 1.0740元 | 1.2870元 |
| 2025-10-14 | 1.0741元 | 1.2871元 |
| 2025-10-13 | 1.0731元 | 1.2861元 |
| 2025-10-10 | 1.0718元 | 1.2848元 |
| 2025-10-09 | 1.0721元 | 1.2851元 |
| 2025-09-30 | 1.0709元 | 1.2839元 |