格林泓鑫纯债C (006185.jj ) 格林基金管理有限公司申	基金经理尹子昕基金类型债券型成立日期2018-10-29总资产规模5.54亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0865元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1428 / 7262)
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格林泓鑫纯债C(006185) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-30

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-30	2025-12-30	0.012 元	4,805.36万	57.66万元	1.11%	1.11%
2024-11-28	2024-11-28	0.039 元	1.98亿	770.97万元	3.59%	8.52%
2024-10-30	2024-10-30	0.056 元	1.98亿	1,107.03万元	4.93%	8.52%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。