中加颐合纯债债券A(006180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0713元 | 1.2484元 |
| 2026-05-13 | 1.0714元 | 1.2485元 |
| 2026-05-12 | 1.0710元 | 1.2481元 |
| 2026-05-11 | 1.0706元 | 1.2477元 |
| 2026-05-08 | 1.0703元 | 1.2474元 |
| 2026-05-07 | 1.0700元 | 1.2471元 |
| 2026-05-06 | 1.0700元 | 1.2471元 |
| 2026-04-30 | 1.0703元 | 1.2474元 |
| 2026-04-29 | 1.0704元 | 1.2475元 |
| 2026-04-28 | 1.0700元 | 1.2471元 |
| 2026-04-27 | 1.0699元 | 1.2470元 |
| 2026-04-24 | 1.0704元 | 1.2475元 |
| 2026-04-23 | 1.0707元 | 1.2478元 |
| 2026-04-22 | 1.0710元 | 1.2481元 |
| 2026-04-21 | 1.0705元 | 1.2476元 |
| 2026-04-20 | 1.0701元 | 1.2472元 |
| 2026-04-17 | 1.0698元 | 1.2469元 |
| 2026-04-16 | 1.0696元 | 1.2467元 |
| 2026-04-15 | 1.0694元 | 1.2465元 |
| 2026-04-14 | 1.0694元 | 1.2465元 |
| 2026-04-13 | 1.0690元 | 1.2461元 |
| 2026-04-10 | 1.0686元 | 1.2457元 |
| 2026-04-09 | 1.0685元 | 1.2456元 |
| 2026-04-08 | 1.0684元 | 1.2455元 |
| 2026-04-07 | 1.0681元 | 1.2452元 |
| 2026-04-03 | 1.0674元 | 1.2445元 |
| 2026-04-02 | 1.0668元 | 1.2439元 |
| 2026-04-01 | 1.0668元 | 1.2439元 |
| 2026-03-31 | 1.0668元 | 1.2439元 |
| 2026-03-30 | 1.0666元 | 1.2437元 |
| 2026-03-27 | 1.0659元 | 1.2430元 |
| 2026-03-26 | 1.0657元 | 1.2428元 |
| 2026-03-25 | 1.0653元 | 1.2424元 |
| 2026-03-24 | 1.0650元 | 1.2421元 |
| 2026-03-23 | 1.0647元 | 1.2418元 |
| 2026-03-20 | 1.0648元 | 1.2419元 |
| 2026-03-19 | 1.0648元 | 1.2419元 |
| 2026-03-18 | 1.0645元 | 1.2416元 |
| 2026-03-17 | 1.0641元 | 1.2412元 |
| 2026-03-16 | 1.0639元 | 1.2410元 |
| 2026-03-13 | 1.0641元 | 1.2412元 |
| 2026-03-12 | 1.0639元 | 1.2410元 |
| 2026-03-11 | 1.0638元 | 1.2409元 |
| 2026-03-10 | 1.0638元 | 1.2409元 |
| 2026-03-09 | 1.0636元 | 1.2407元 |
| 2026-03-06 | 1.0642元 | 1.2413元 |
| 2026-03-05 | 1.0641元 | 1.2412元 |
| 2026-03-04 | 1.0641元 | 1.2412元 |
| 2026-03-03 | 1.0639元 | 1.2410元 |
| 2026-03-02 | 1.0638元 | 1.2409元 |