德邦乐享生活混合A(006167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7024元 | 1.7555元 |
| 2026-06-11 | 1.7005元 | 1.7536元 |
| 2026-06-10 | 1.6816元 | 1.7347元 |
| 2026-06-09 | 1.7060元 | 1.7591元 |
| 2026-06-08 | 1.6050元 | 1.6581元 |
| 2026-06-05 | 1.6379元 | 1.6910元 |
| 2026-06-04 | 1.6998元 | 1.7529元 |
| 2026-06-03 | 1.6903元 | 1.7434元 |
| 2026-06-02 | 1.6942元 | 1.7473元 |
| 2026-06-01 | 1.6711元 | 1.7242元 |
| 2026-05-29 | 1.7080元 | 1.7611元 |
| 2026-05-28 | 1.7782元 | 1.8313元 |
| 2026-05-27 | 1.7787元 | 1.8318元 |
| 2026-05-26 | 1.7858元 | 1.8389元 |
| 2026-05-25 | 1.8046元 | 1.8577元 |
| 2026-05-22 | 1.7966元 | 1.8497元 |
| 2026-05-21 | 1.7619元 | 1.8150元 |
| 2026-05-20 | 1.8469元 | 1.9000元 |
| 2026-05-19 | 1.7906元 | 1.8437元 |
| 2026-05-18 | 1.7784元 | 1.8315元 |
| 2026-05-15 | 1.7773元 | 1.8304元 |
| 2026-05-14 | 1.7896元 | 1.8427元 |
| 2026-05-13 | 1.8579元 | 1.9110元 |
| 2026-05-12 | 1.8818元 | 1.9349元 |
| 2026-05-11 | 1.9019元 | 1.9550元 |
| 2026-05-08 | 1.9047元 | 1.9578元 |
| 2026-05-07 | 1.9608元 | 2.0139元 |
| 2026-05-06 | 2.0272元 | 2.0803元 |
| 2026-04-30 | 1.9798元 | 2.0329元 |
| 2026-04-29 | 1.9486元 | 2.0017元 |
| 2026-04-28 | 1.8322元 | 1.8853元 |
| 2026-04-27 | 1.8585元 | 1.9116元 |
| 2026-04-24 | 1.8350元 | 1.8881元 |
| 2026-04-23 | 1.7757元 | 1.8288元 |
| 2026-04-22 | 1.8476元 | 1.9007元 |
| 2026-04-21 | 1.8325元 | 1.8856元 |
| 2026-04-20 | 1.8249元 | 1.8780元 |
| 2026-04-17 | 1.8272元 | 1.8803元 |
| 2026-04-16 | 1.7962元 | 1.8493元 |
| 2026-04-15 | 1.7696元 | 1.8227元 |
| 2026-04-14 | 1.8000元 | 1.8531元 |
| 2026-04-13 | 1.7583元 | 1.8114元 |
| 2026-04-10 | 1.7344元 | 1.7875元 |
| 2026-04-09 | 1.6950元 | 1.7481元 |
| 2026-04-08 | 1.7012元 | 1.7543元 |
| 2026-04-07 | 1.6577元 | 1.7108元 |
| 2026-04-03 | 1.6396元 | 1.6927元 |
| 2026-04-02 | 1.6635元 | 1.7166元 |
| 2026-04-01 | 1.6763元 | 1.7294元 |
| 2026-03-31 | 1.6784元 | 1.7315元 |