德邦乐享生活混合A(006167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9484元 | 2.0015元 |
| 2026-07-09 | 2.0486元 | 2.1017元 |
| 2026-07-08 | 1.9275元 | 1.9806元 |
| 2026-07-07 | 1.9540元 | 2.0071元 |
| 2026-07-06 | 1.9788元 | 2.0319元 |
| 2026-07-03 | 2.0785元 | 2.1316元 |
| 2026-07-02 | 2.0558元 | 2.1089元 |
| 2026-07-01 | 2.2272元 | 2.2803元 |
| 2026-06-30 | 2.2689元 | 2.3220元 |
| 2026-06-29 | 2.2028元 | 2.2559元 |
| 2026-06-26 | 2.2065元 | 2.2596元 |
| 2026-06-25 | 2.1807元 | 2.2338元 |
| 2026-06-24 | 2.0919元 | 2.1450元 |
| 2026-06-23 | 1.9960元 | 2.0491元 |
| 2026-06-22 | 2.0362元 | 2.0893元 |
| 2026-06-18 | 1.9965元 | 2.0496元 |
| 2026-06-17 | 1.9636元 | 2.0167元 |
| 2026-06-16 | 1.8690元 | 1.9221元 |
| 2026-06-15 | 1.8242元 | 1.8773元 |
| 2026-06-12 | 1.7024元 | 1.7555元 |
| 2026-06-11 | 1.7005元 | 1.7536元 |
| 2026-06-10 | 1.6816元 | 1.7347元 |
| 2026-06-09 | 1.7060元 | 1.7591元 |
| 2026-06-08 | 1.6050元 | 1.6581元 |
| 2026-06-05 | 1.6379元 | 1.6910元 |
| 2026-06-04 | 1.6998元 | 1.7529元 |
| 2026-06-03 | 1.6903元 | 1.7434元 |
| 2026-06-02 | 1.6942元 | 1.7473元 |
| 2026-06-01 | 1.6711元 | 1.7242元 |
| 2026-05-29 | 1.7080元 | 1.7611元 |
| 2026-05-28 | 1.7782元 | 1.8313元 |
| 2026-05-27 | 1.7787元 | 1.8318元 |
| 2026-05-26 | 1.7858元 | 1.8389元 |
| 2026-05-25 | 1.8046元 | 1.8577元 |
| 2026-05-22 | 1.7966元 | 1.8497元 |
| 2026-05-21 | 1.7619元 | 1.8150元 |
| 2026-05-20 | 1.8469元 | 1.9000元 |
| 2026-05-19 | 1.7906元 | 1.8437元 |
| 2026-05-18 | 1.7784元 | 1.8315元 |
| 2026-05-15 | 1.7773元 | 1.8304元 |
| 2026-05-14 | 1.7896元 | 1.8427元 |
| 2026-05-13 | 1.8579元 | 1.9110元 |
| 2026-05-12 | 1.8818元 | 1.9349元 |
| 2026-05-11 | 1.9019元 | 1.9550元 |
| 2026-05-08 | 1.9047元 | 1.9578元 |
| 2026-05-07 | 1.9608元 | 2.0139元 |
| 2026-05-06 | 2.0272元 | 2.0803元 |
| 2026-04-30 | 1.9798元 | 2.0329元 |
| 2026-04-29 | 1.9486元 | 2.0017元 |
| 2026-04-28 | 1.8322元 | 1.8853元 |