德邦乐享生活混合A(006167) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.68元 | 3,175.23万 | 1,891.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 5,359.30万 | 3,175.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 3,615.62万 | 2,219.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 3,680.60万 | 2,522.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 3,776.36万 | 2,634.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 4,342.50万 | 2,863.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 4,663.22万 | 3,014.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 4,214.70万 | 3,097.45万元 | -- |