德邦乐享生活混合A (006167.jj ) 德邦基金管理有限公司申	基金经理江杨磊汪宇基金类型混合型成立日期2019-03-13总资产规模3,175.23万元 (2026-03-31) 基金净值1.8242元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率692.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% (3022 / 9238)
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德邦乐享生活混合A(006167) - 历史分红派息及拆分数据列表

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