建信中证1000指数增强C (006166.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1135元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.15% (1398 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强A 、建信中证1000指数增强发起E |
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建信中证1000指数增强C(006166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.1135元 | 2.7206元 |
| 2026-08-20 | 2.1072元 | 2.7143元 |
| 2026-08-19 | 2.0843元 | 2.6914元 |
| 2026-08-18 | 2.1927元 | 2.7998元 |
| 2026-08-17 | 2.1993元 | 2.8064元 |
| 2026-08-14 | 2.1444元 | 2.7515元 |
| 2026-08-13 | 2.1211元 | 2.7282元 |
| 2026-08-12 | 2.1396元 | 2.7467元 |
| 2026-08-11 | 2.1128元 | 2.7199元 |
| 2026-08-10 | 2.1200元 | 2.7271元 |
| 2026-08-07 | 2.1113元 | 2.7184元 |
| 2026-08-06 | 2.0696元 | 2.6767元 |
| 2026-08-05 | 2.0546元 | 2.6617元 |
| 2026-08-04 | 1.9934元 | 2.6005元 |
| 2026-08-03 | 1.9344元 | 2.5415元 |
| 2026-07-31 | 1.9417元 | 2.5488元 |
| 2026-07-30 | 1.8939元 | 2.5010元 |
| 2026-07-29 | 1.9497元 | 2.5568元 |
| 2026-07-28 | 1.9380元 | 2.5451元 |
| 2026-07-27 | 2.0031元 | 2.6102元 |
| 2026-07-24 | 1.9476元 | 2.5547元 |
| 2026-07-23 | 1.9973元 | 2.6044元 |
| 2026-07-22 | 1.9836元 | 2.5907元 |
| 2026-07-21 | 2.0102元 | 2.6173元 |
| 2026-07-20 | 1.9277元 | 2.5348元 |
| 2026-07-17 | 2.0030元 | 2.6101元 |
| 2026-07-16 | 2.1283元 | 2.7354元 |
| 2026-07-15 | 2.1833元 | 2.7904元 |
| 2026-07-14 | 2.2113元 | 2.8184元 |
| 2026-07-13 | 2.1569元 | 2.7640元 |
| 2026-07-10 | 2.2680元 | 2.8751元 |
| 2026-07-09 | 2.2983元 | 2.9054元 |
| 2026-07-08 | 2.2543元 | 2.8614元 |
| 2026-07-07 | 2.2930元 | 2.9001元 |
| 2026-07-06 | 2.3462元 | 2.9533元 |
| 2026-07-03 | 2.3731元 | 2.9802元 |
| 2026-07-02 | 2.3665元 | 2.9736元 |
| 2026-07-01 | 2.4264元 | 3.0335元 |
| 2026-06-30 | 2.4237元 | 3.0308元 |
| 2026-06-29 | 2.3599元 | 2.9670元 |
| 2026-06-26 | 2.3673元 | 2.9744元 |
| 2026-06-25 | 2.4262元 | 3.0333元 |
| 2026-06-24 | 2.4219元 | 3.0290元 |
| 2026-06-23 | 2.3938元 | 3.0009元 |
| 2026-06-22 | 2.4351元 | 3.0422元 |
| 2026-06-18 | 2.4205元 | 3.0276元 |
| 2026-06-17 | 2.3980元 | 3.0051元 |
| 2026-06-16 | 2.3828元 | 2.9899元 |
| 2026-06-15 | 2.3449元 | 2.9520元 |
| 2026-06-12 | 2.2607元 | 2.8678元 |