建信中证1000指数增强C (006166.jj ) 中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3731元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率17.21% (1662 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强(006165) 、建信中证1000指数增强发起E |
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建信中证1000指数增强C(006166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.3731元 | 2.9802元 |
| 2026-07-02 | 2.3665元 | 2.9736元 |
| 2026-07-01 | 2.4264元 | 3.0335元 |
| 2026-06-30 | 2.4237元 | 3.0308元 |
| 2026-06-29 | 2.3599元 | 2.9670元 |
| 2026-06-26 | 2.3673元 | 2.9744元 |
| 2026-06-25 | 2.4262元 | 3.0333元 |
| 2026-06-24 | 2.4219元 | 3.0290元 |
| 2026-06-23 | 2.3938元 | 3.0009元 |
| 2026-06-22 | 2.4351元 | 3.0422元 |
| 2026-06-18 | 2.4205元 | 3.0276元 |
| 2026-06-17 | 2.3980元 | 3.0051元 |
| 2026-06-16 | 2.3828元 | 2.9899元 |
| 2026-06-15 | 2.3449元 | 2.9520元 |
| 2026-06-12 | 2.2607元 | 2.8678元 |
| 2026-06-11 | 2.2414元 | 2.8485元 |
| 2026-06-10 | 2.2519元 | 2.8590元 |
| 2026-06-09 | 2.2830元 | 2.8901元 |
| 2026-06-08 | 2.2212元 | 2.8283元 |
| 2026-06-05 | 2.2927元 | 2.8998元 |
| 2026-06-04 | 2.3098元 | 2.9169元 |
| 2026-06-03 | 2.3144元 | 2.9215元 |
| 2026-06-02 | 2.3061元 | 2.9132元 |
| 2026-06-01 | 2.3014元 | 2.9085元 |
| 2026-05-29 | 2.3209元 | 2.9280元 |
| 2026-05-28 | 2.3820元 | 2.9891元 |
| 2026-05-27 | 2.3636元 | 2.9707元 |
| 2026-05-26 | 2.4094元 | 3.0165元 |
| 2026-05-25 | 2.4381元 | 3.0452元 |
| 2026-05-22 | 2.3998元 | 3.0069元 |
| 2026-05-21 | 2.3432元 | 2.9503元 |
| 2026-05-20 | 2.4195元 | 3.0266元 |
| 2026-05-19 | 2.4085元 | 3.0156元 |
| 2026-05-18 | 2.3860元 | 2.9931元 |
| 2026-05-15 | 2.3704元 | 2.9775元 |
| 2026-05-14 | 2.4009元 | 3.0080元 |
| 2026-05-13 | 2.4431元 | 3.0502元 |
| 2026-05-12 | 2.4037元 | 3.0108元 |
| 2026-05-11 | 2.4142元 | 3.0213元 |
| 2026-05-08 | 2.3776元 | 2.9847元 |
| 2026-05-07 | 2.3677元 | 2.9748元 |
| 2026-05-06 | 2.3235元 | 2.9306元 |
| 2026-04-30 | 2.2751元 | 2.8822元 |
| 2026-04-29 | 2.2606元 | 2.8677元 |
| 2026-04-28 | 2.2293元 | 2.8364元 |
| 2026-04-27 | 2.2570元 | 2.8641元 |
| 2026-04-24 | 2.2442元 | 2.8513元 |
| 2026-04-23 | 2.2579元 | 2.8650元 |
| 2026-04-22 | 2.2893元 | 2.8964元 |
| 2026-04-21 | 2.2559元 | 2.8630元 |