建信中证1000指数增强C (006166.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0084元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率14.14% (971 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强A 、建信中证1000指数增强发起E |
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建信中证1000指数增强C(006166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0084元 | 2.6155元 |
| 2026-10-08 | 2.0055元 | 2.6126元 |
| 2026-09-30 | 2.0515元 | 2.6586元 |
| 2026-09-29 | 2.0647元 | 2.6718元 |
| 2026-09-28 | 2.0524元 | 2.6595元 |
| 2026-09-24 | 2.1288元 | 2.7359元 |
| 2026-09-23 | 2.1736元 | 2.7807元 |
| 2026-09-22 | 2.1766元 | 2.7837元 |
| 2026-09-21 | 2.1760元 | 2.7831元 |
| 2026-09-18 | 2.1520元 | 2.7591元 |
| 2026-09-17 | 2.1122元 | 2.7193元 |
| 2026-09-16 | 2.1178元 | 2.7249元 |
| 2026-09-15 | 2.0746元 | 2.6817元 |
| 2026-09-14 | 2.0777元 | 2.6848元 |
| 2026-09-11 | 2.0680元 | 2.6751元 |
| 2026-09-10 | 2.1115元 | 2.7186元 |
| 2026-09-09 | 2.1215元 | 2.7286元 |
| 2026-09-08 | 2.1221元 | 2.7292元 |
| 2026-09-07 | 2.1183元 | 2.7254元 |
| 2026-09-04 | 2.0781元 | 2.6852元 |
| 2026-09-03 | 2.1083元 | 2.7154元 |
| 2026-09-02 | 2.1048元 | 2.7119元 |
| 2026-09-01 | 2.1324元 | 2.7395元 |
| 2026-08-31 | 2.1598元 | 2.7669元 |
| 2026-08-28 | 2.1385元 | 2.7456元 |
| 2026-08-27 | 2.1476元 | 2.7547元 |
| 2026-08-26 | 2.0978元 | 2.7049元 |
| 2026-08-25 | 2.0933元 | 2.7004元 |
| 2026-08-24 | 2.0824元 | 2.6895元 |
| 2026-08-21 | 2.1135元 | 2.7206元 |
| 2026-08-20 | 2.1072元 | 2.7143元 |
| 2026-08-19 | 2.0843元 | 2.6914元 |
| 2026-08-18 | 2.1927元 | 2.7998元 |
| 2026-08-17 | 2.1993元 | 2.8064元 |
| 2026-08-14 | 2.1444元 | 2.7515元 |
| 2026-08-13 | 2.1211元 | 2.7282元 |
| 2026-08-12 | 2.1396元 | 2.7467元 |
| 2026-08-11 | 2.1128元 | 2.7199元 |
| 2026-08-10 | 2.1200元 | 2.7271元 |
| 2026-08-07 | 2.1113元 | 2.7184元 |
| 2026-08-06 | 2.0696元 | 2.6767元 |
| 2026-08-05 | 2.0546元 | 2.6617元 |
| 2026-08-04 | 1.9934元 | 2.6005元 |
| 2026-08-03 | 1.9344元 | 2.5415元 |
| 2026-07-31 | 1.9417元 | 2.5488元 |
| 2026-07-30 | 1.8939元 | 2.5010元 |
| 2026-07-29 | 1.9497元 | 2.5568元 |
| 2026-07-28 | 1.9380元 | 2.5451元 |
| 2026-07-27 | 2.0031元 | 2.6102元 |
| 2026-07-24 | 1.9476元 | 2.5547元 |