建信中证1000指数增强C (006166.jj ) 中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3704元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率17.52% (1748 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强(006165) 、建信中证1000指数增强发起E |
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建信中证1000指数增强C(006166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.3704元 | 2.9775元 |
| 2026-05-14 | 2.4009元 | 3.0080元 |
| 2026-05-13 | 2.4431元 | 3.0502元 |
| 2026-05-12 | 2.4037元 | 3.0108元 |
| 2026-05-11 | 2.4142元 | 3.0213元 |
| 2026-05-08 | 2.3776元 | 2.9847元 |
| 2026-05-07 | 2.3677元 | 2.9748元 |
| 2026-05-06 | 2.3235元 | 2.9306元 |
| 2026-04-30 | 2.2751元 | 2.8822元 |
| 2026-04-29 | 2.2606元 | 2.8677元 |
| 2026-04-28 | 2.2293元 | 2.8364元 |
| 2026-04-27 | 2.2570元 | 2.8641元 |
| 2026-04-24 | 2.2442元 | 2.8513元 |
| 2026-04-23 | 2.2579元 | 2.8650元 |
| 2026-04-22 | 2.2893元 | 2.8964元 |
| 2026-04-21 | 2.2559元 | 2.8630元 |
| 2026-04-20 | 2.2576元 | 2.8647元 |
| 2026-04-17 | 2.2460元 | 2.8531元 |
| 2026-04-16 | 2.2254元 | 2.8325元 |
| 2026-04-15 | 2.1874元 | 2.7945元 |
| 2026-04-14 | 2.1953元 | 2.8024元 |
| 2026-04-13 | 2.1631元 | 2.7702元 |
| 2026-04-10 | 2.1636元 | 2.7707元 |
| 2026-04-09 | 2.1449元 | 2.7520元 |
| 2026-04-08 | 2.1579元 | 2.7650元 |
| 2026-04-07 | 2.0581元 | 2.6652元 |
| 2026-04-03 | 2.0426元 | 2.6497元 |
| 2026-04-02 | 2.0649元 | 2.6720元 |
| 2026-04-01 | 2.1061元 | 2.7132元 |
| 2026-03-31 | 2.0661元 | 2.6732元 |
| 2026-03-30 | 2.0972元 | 2.7043元 |
| 2026-03-27 | 2.0865元 | 2.6936元 |
| 2026-03-26 | 2.0584元 | 2.6655元 |
| 2026-03-25 | 2.0841元 | 2.6912元 |
| 2026-03-24 | 2.0432元 | 2.6503元 |
| 2026-03-23 | 1.9898元 | 2.5969元 |
| 2026-03-20 | 2.0916元 | 2.6987元 |
| 2026-03-19 | 2.1152元 | 2.7223元 |
| 2026-03-18 | 2.1671元 | 2.7742元 |
| 2026-03-17 | 2.1442元 | 2.7513元 |
| 2026-03-16 | 2.1873元 | 2.7944元 |
| 2026-03-13 | 2.1924元 | 2.7995元 |
| 2026-03-12 | 2.2069元 | 2.8140元 |
| 2026-03-11 | 2.2175元 | 2.8246元 |
| 2026-03-10 | 2.2146元 | 2.8217元 |
| 2026-03-09 | 2.1719元 | 2.7790元 |
| 2026-03-06 | 2.1878元 | 2.7949元 |
| 2026-03-05 | 2.1624元 | 2.7695元 |
| 2026-03-04 | 2.1382元 | 2.7453元 |
| 2026-03-03 | 2.1587元 | 2.7658元 |