建信中证1000指数增强C (006166.jj ) 中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9780元 (2025-12-25) 基金经理叶乐天赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率15.58% (1562 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强A 、建信中证1000指数增强发起E |
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建信中证1000指数增强C(006166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.9780元 | 2.5851元 |
| 2025-12-24 | 1.9605元 | 2.5676元 |
| 2025-12-23 | 1.9318元 | 2.5389元 |
| 2025-12-22 | 1.9292元 | 2.5363元 |
| 2025-12-19 | 1.9095元 | 2.5166元 |
| 2025-12-18 | 1.8967元 | 2.5038元 |
| 2025-12-17 | 1.9024元 | 2.5095元 |
| 2025-12-16 | 1.8740元 | 2.4811元 |
| 2025-12-15 | 1.9015元 | 2.5086元 |
| 2025-12-12 | 1.9166元 | 2.5237元 |
| 2025-12-11 | 1.8998元 | 2.5069元 |
| 2025-12-10 | 1.9235元 | 2.5306元 |
| 2025-12-09 | 1.9203元 | 2.5274元 |
| 2025-12-08 | 1.9267元 | 2.5338元 |
| 2025-12-05 | 1.9101元 | 2.5172元 |
| 2025-12-04 | 1.8854元 | 2.4925元 |
| 2025-12-03 | 1.8832元 | 2.4903元 |
| 2025-12-02 | 1.8959元 | 2.5030元 |
| 2025-12-01 | 1.9136元 | 2.5207元 |
| 2025-11-28 | 1.9034元 | 2.5105元 |
| 2025-11-27 | 1.8876元 | 2.4947元 |
| 2025-11-26 | 1.8836元 | 2.4907元 |
| 2025-11-25 | 1.8807元 | 2.4878元 |
| 2025-11-24 | 1.8559元 | 2.4630元 |
| 2025-11-21 | 1.8332元 | 2.4403元 |
| 2025-11-20 | 1.8934元 | 2.5005元 |
| 2025-11-19 | 1.9038元 | 2.5109元 |
| 2025-11-18 | 1.9185元 | 2.5256元 |
| 2025-11-17 | 1.9305元 | 2.5376元 |
| 2025-11-14 | 1.9318元 | 2.5389元 |
| 2025-11-13 | 1.9537元 | 2.5608元 |
| 2025-11-12 | 1.9286元 | 2.5357元 |
| 2025-11-11 | 1.9400元 | 2.5471元 |
| 2025-11-10 | 1.9482元 | 2.5553元 |
| 2025-11-07 | 1.9489元 | 2.5560元 |
| 2025-11-06 | 1.9598元 | 2.5669元 |
| 2025-11-05 | 1.9315元 | 2.5386元 |
| 2025-11-04 | 1.9299元 | 2.5370元 |
| 2025-11-03 | 1.9623元 | 2.5694元 |
| 2025-10-31 | 1.9611元 | 2.5682元 |
| 2025-10-30 | 1.9593元 | 2.5664元 |
| 2025-10-29 | 1.9897元 | 2.5968元 |
| 2025-10-28 | 1.9718元 | 2.5789元 |
| 2025-10-27 | 1.9727元 | 2.5798元 |
| 2025-10-24 | 1.9554元 | 2.5625元 |
| 2025-10-23 | 1.9270元 | 2.5341元 |
| 2025-10-22 | 1.9235元 | 2.5306元 |
| 2025-10-21 | 1.9316元 | 2.5387元 |
| 2025-10-20 | 1.9014元 | 2.5085元 |
| 2025-10-17 | 1.9662元 | 2.4923元 |