建信中证1000指数增强C (006166.jj ) 中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1620元 (2026-02-03) 基金经理叶乐天赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率16.76% (1653 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强A 、建信中证1000指数增强发起E |
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建信中证1000指数增强C(006166) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.56亿 | 85.17% |
| (其中) 股票 | 9.56亿 | 85.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.55亿 | 13.77% |
| 3 | 其他资产 | 1,186.54万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.32亿 | 47.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,204.78万 | 7.31% |
| 批发和零售业 | 3,367.38万 | 3.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,501.57万 | 2.23% |
| 房地产业 | 1,972.34万 | 1.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,894.71万 | 1.69% |
| 租赁和商务服务业 | 1,567.11万 | 1.40% |
| 金融业 | 1,454.73万 | 1.30% |
| 采矿业 | 1,198.13万 | 1.07% |
| 建筑业 | 822.46万 | 0.73% |
| 卫生和社会工作 | 733.94万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 684.72万 | 0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 566.32万 | 0.50% |
| 综合 | 219.90万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 163.66万 | 0.15% |
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