建信中证1000指数增强C (006166.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1135元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.15% (1398 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强A 、建信中证1000指数增强发起E |
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建信中证1000指数增强C(006166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,067.43万元 | 1.00% | 213.49万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,067.43万元 | 1.00% | 213.49万元 | 0.20% |
| 2025-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 451.93万元 | 1.00% | 90.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 451.93万元 | 1.00% | 90.39万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,367.48万元 | 1.00% | 273.50万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,367.48万元 | 1.00% | 273.50万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |