建信中证1000指数增强C (006166.jj ) 中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9605元 (2025-12-24) 基金经理叶乐天赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率15.44% (1523 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强A 、建信中证1000指数增强发起E |
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建信中证1000指数增强C(006166) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.07元 | 5.94亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 2.37亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 2.52亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 2.99亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 6.14亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 5.12亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.58亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 6.02亿 | 4.10亿元 | -- |