建信中证1000指数增强C (006166.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1135元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.15% (1398 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强A 、建信中证1000指数增强发起E |
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建信中证1000指数增强C(006166) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.42元 | 6.34亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.07元 | 5.19亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.99元 | 5.63亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.07元 | 5.94亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 2.37亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 2.52亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 2.99亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 6.14亿 | 4.25亿元 | -- |