建信中证1000指数增强C (006166.jj ) 中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1417元 (2026-01-20) 基金经理叶乐天赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率16.71% (1716 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强A 、建信中证1000指数增强发起E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
建信中证1000指数增强C(006166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2.1417元 | 2.7488元 |
| 2026-01-19 | 2.1587元 | 2.7658元 |
| 2026-01-16 | 2.1461元 | 2.7532元 |
| 2026-01-15 | 2.1351元 | 2.7422元 |
| 2026-01-14 | 2.1229元 | 2.7300元 |
| 2026-01-13 | 2.1059元 | 2.7130元 |
| 2026-01-12 | 2.1359元 | 2.7430元 |
| 2026-01-09 | 2.0995元 | 2.7066元 |
| 2026-01-08 | 2.0621元 | 2.6692元 |
| 2026-01-07 | 2.0551元 | 2.6622元 |
| 2026-01-06 | 2.0480元 | 2.6551元 |
| 2026-01-05 | 2.0260元 | 2.6331元 |
| 2025-12-31 | 1.9851元 | 2.5922元 |
| 2025-12-30 | 1.9886元 | 2.5957元 |
| 2025-12-29 | 1.9809元 | 2.5880元 |
| 2025-12-26 | 1.9842元 | 2.5913元 |
| 2025-12-25 | 1.9780元 | 2.5851元 |
| 2025-12-24 | 1.9605元 | 2.5676元 |
| 2025-12-23 | 1.9318元 | 2.5389元 |
| 2025-12-22 | 1.9292元 | 2.5363元 |
| 2025-12-19 | 1.9095元 | 2.5166元 |
| 2025-12-18 | 1.8967元 | 2.5038元 |
| 2025-12-17 | 1.9024元 | 2.5095元 |
| 2025-12-16 | 1.8740元 | 2.4811元 |
| 2025-12-15 | 1.9015元 | 2.5086元 |
| 2025-12-12 | 1.9166元 | 2.5237元 |
| 2025-12-11 | 1.8998元 | 2.5069元 |
| 2025-12-10 | 1.9235元 | 2.5306元 |
| 2025-12-09 | 1.9203元 | 2.5274元 |
| 2025-12-08 | 1.9267元 | 2.5338元 |
| 2025-12-05 | 1.9101元 | 2.5172元 |
| 2025-12-04 | 1.8854元 | 2.4925元 |
| 2025-12-03 | 1.8832元 | 2.4903元 |
| 2025-12-02 | 1.8959元 | 2.5030元 |
| 2025-12-01 | 1.9136元 | 2.5207元 |
| 2025-11-28 | 1.9034元 | 2.5105元 |
| 2025-11-27 | 1.8876元 | 2.4947元 |
| 2025-11-26 | 1.8836元 | 2.4907元 |
| 2025-11-25 | 1.8807元 | 2.4878元 |
| 2025-11-24 | 1.8559元 | 2.4630元 |
| 2025-11-21 | 1.8332元 | 2.4403元 |
| 2025-11-20 | 1.8934元 | 2.5005元 |
| 2025-11-19 | 1.9038元 | 2.5109元 |
| 2025-11-18 | 1.9185元 | 2.5256元 |
| 2025-11-17 | 1.9305元 | 2.5376元 |
| 2025-11-14 | 1.9318元 | 2.5389元 |
| 2025-11-13 | 1.9537元 | 2.5608元 |
| 2025-11-12 | 1.9286元 | 2.5357元 |
| 2025-11-11 | 1.9400元 | 2.5471元 |
| 2025-11-10 | 1.9482元 | 2.5553元 |