宝盈融源可转债债券A (006147.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理王灏基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6414元 (2026-07-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率147.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (212 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈融源可转债债券C |
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宝盈融源可转债债券A(006147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-07-15 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-07-14 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-07-13 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-07-10 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-07-09 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-07-08 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-07-07 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-07-06 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-07-03 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-07-02 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-07-01 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-06-30 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-06-29 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-06-26 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-06-25 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-24 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-06-23 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-06-22 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-06-18 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-06-17 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-06-16 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-06-15 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-06-12 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-06-11 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-06-10 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-06-09 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-06-08 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-06-05 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-06-04 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-06-03 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-06-02 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-06-01 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-29 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-05-28 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-05-27 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-05-26 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-05-25 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-05-22 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-05-21 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-05-20 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-05-19 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-05-18 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-05-15 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-05-14 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-05-13 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-05-12 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-05-11 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-05-08 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-05-07 | 1.7238元 | 1.7238元 |