广发集嘉债券C(006141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3069元 | 1.5068元 |
| 2026-02-12 | 1.3104元 | 1.5103元 |
| 2026-02-11 | 1.3030元 | 1.5029元 |
| 2026-02-10 | 1.3010元 | 1.5009元 |
| 2026-02-09 | 1.3054元 | 1.5053元 |
| 2026-02-06 | 1.2945元 | 1.4944元 |
| 2026-02-05 | 1.2837元 | 1.4836元 |
| 2026-02-04 | 1.2965元 | 1.4964元 |
| 2026-02-03 | 1.2990元 | 1.4989元 |
| 2026-02-02 | 1.2748元 | 1.4747元 |
| 2026-01-30 | 1.2945元 | 1.4944元 |
| 2026-01-29 | 1.3034元 | 1.5033元 |
| 2026-01-28 | 1.3100元 | 1.5099元 |
| 2026-01-27 | 1.3104元 | 1.5103元 |
| 2026-01-26 | 1.3018元 | 1.5017元 |
| 2026-01-23 | 1.3120元 | 1.5119元 |
| 2026-01-22 | 1.2941元 | 1.4940元 |
| 2026-01-21 | 1.2907元 | 1.4906元 |
| 2026-01-20 | 1.2782元 | 1.4781元 |
| 2026-01-19 | 1.2814元 | 1.4813元 |
| 2026-01-16 | 1.2805元 | 1.4804元 |
| 2026-01-15 | 1.2771元 | 1.4770元 |
| 2026-01-14 | 1.2738元 | 1.4737元 |
| 2026-01-13 | 1.2711元 | 1.4710元 |
| 2026-01-12 | 1.2745元 | 1.4744元 |
| 2026-01-09 | 1.2699元 | 1.4698元 |
| 2026-01-08 | 1.2678元 | 1.4677元 |
| 2026-01-07 | 1.2673元 | 1.4672元 |
| 2026-01-06 | 1.2680元 | 1.4679元 |
| 2026-01-05 | 1.2675元 | 1.4674元 |
| 2025-12-31 | 1.2662元 | 1.4661元 |
| 2025-12-30 | 1.2660元 | 1.4659元 |
| 2025-12-29 | 1.2659元 | 1.4658元 |
| 2025-12-26 | 1.2665元 | 1.4664元 |
| 2025-12-25 | 1.2662元 | 1.4661元 |
| 2025-12-24 | 1.2596元 | 1.4595元 |
| 2025-12-23 | 1.2546元 | 1.4545元 |
| 2025-12-22 | 1.2594元 | 1.4593元 |
| 2025-12-19 | 1.2593元 | 1.4592元 |
| 2025-12-18 | 1.2537元 | 1.4536元 |
| 2025-12-17 | 1.2517元 | 1.4516元 |
| 2025-12-16 | 1.2503元 | 1.4502元 |
| 2025-12-15 | 1.2554元 | 1.4553元 |
| 2025-12-12 | 1.2547元 | 1.4546元 |
| 2025-12-11 | 1.2529元 | 1.4528元 |
| 2025-12-10 | 1.2550元 | 1.4549元 |
| 2025-12-09 | 1.2534元 | 1.4533元 |
| 2025-12-08 | 1.2569元 | 1.4568元 |
| 2025-12-05 | 1.2550元 | 1.4549元 |
| 2025-12-04 | 1.2492元 | 1.4491元 |