广发集嘉债券C (006141.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李晓博王海涛基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4671元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (245 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集嘉债券(006140) |
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广发集嘉债券C(006141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4671元 | 1.6670元 |
| 2026-05-07 | 1.4676元 | 1.6675元 |
| 2026-05-06 | 1.4390元 | 1.6389元 |
| 2026-04-30 | 1.3948元 | 1.5947元 |
| 2026-04-29 | 1.3890元 | 1.5889元 |
| 2026-04-28 | 1.3760元 | 1.5759元 |
| 2026-04-27 | 1.3898元 | 1.5897元 |
| 2026-04-24 | 1.3787元 | 1.5786元 |
| 2026-04-23 | 1.3942元 | 1.5941元 |
| 2026-04-22 | 1.3920元 | 1.5919元 |
| 2026-04-21 | 1.3758元 | 1.5757元 |
| 2026-04-20 | 1.3804元 | 1.5803元 |
| 2026-04-17 | 1.3791元 | 1.5790元 |
| 2026-04-16 | 1.3699元 | 1.5698元 |
| 2026-04-15 | 1.3457元 | 1.5456元 |
| 2026-04-14 | 1.3463元 | 1.5462元 |
| 2026-04-13 | 1.3308元 | 1.5307元 |
| 2026-04-10 | 1.3366元 | 1.5365元 |
| 2026-04-09 | 1.3259元 | 1.5258元 |
| 2026-04-08 | 1.3205元 | 1.5204元 |
| 2026-04-07 | 1.2609元 | 1.4608元 |
| 2026-04-03 | 1.2541元 | 1.4540元 |
| 2026-04-02 | 1.2509元 | 1.4508元 |
| 2026-04-01 | 1.2703元 | 1.4702元 |
| 2026-03-31 | 1.2414元 | 1.4413元 |
| 2026-03-30 | 1.2625元 | 1.4624元 |
| 2026-03-27 | 1.2679元 | 1.4678元 |
| 2026-03-26 | 1.2626元 | 1.4625元 |
| 2026-03-25 | 1.2769元 | 1.4768元 |
| 2026-03-24 | 1.2499元 | 1.4498元 |
| 2026-03-23 | 1.2250元 | 1.4249元 |
| 2026-03-20 | 1.2455元 | 1.4454元 |
| 2026-03-19 | 1.2523元 | 1.4522元 |
| 2026-03-18 | 1.2826元 | 1.4825元 |
| 2026-03-17 | 1.2634元 | 1.4633元 |
| 2026-03-16 | 1.2831元 | 1.4830元 |
| 2026-03-13 | 1.2883元 | 1.4882元 |
| 2026-03-12 | 1.2984元 | 1.4983元 |
| 2026-03-11 | 1.3094元 | 1.5093元 |
| 2026-03-10 | 1.3077元 | 1.5076元 |
| 2026-03-09 | 1.2932元 | 1.4931元 |
| 2026-03-06 | 1.3036元 | 1.5035元 |
| 2026-03-05 | 1.3022元 | 1.5021元 |
| 2026-03-04 | 1.2960元 | 1.4959元 |
| 2026-03-03 | 1.2944元 | 1.4943元 |
| 2026-03-02 | 1.3174元 | 1.5173元 |
| 2026-02-27 | 1.3215元 | 1.5214元 |
| 2026-02-26 | 1.3181元 | 1.5180元 |
| 2026-02-25 | 1.3194元 | 1.5193元 |
| 2026-02-24 | 1.3156元 | 1.5155元 |