广发集嘉债券C(006141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2662元 | 1.4661元 |
| 2025-12-30 | 1.2660元 | 1.4659元 |
| 2025-12-29 | 1.2659元 | 1.4658元 |
| 2025-12-26 | 1.2665元 | 1.4664元 |
| 2025-12-25 | 1.2662元 | 1.4661元 |
| 2025-12-24 | 1.2596元 | 1.4595元 |
| 2025-12-23 | 1.2546元 | 1.4545元 |
| 2025-12-22 | 1.2594元 | 1.4593元 |
| 2025-12-19 | 1.2593元 | 1.4592元 |
| 2025-12-18 | 1.2537元 | 1.4536元 |
| 2025-12-17 | 1.2517元 | 1.4516元 |
| 2025-12-16 | 1.2503元 | 1.4502元 |
| 2025-12-15 | 1.2554元 | 1.4553元 |
| 2025-12-12 | 1.2547元 | 1.4546元 |
| 2025-12-11 | 1.2529元 | 1.4528元 |
| 2025-12-10 | 1.2550元 | 1.4549元 |
| 2025-12-09 | 1.2534元 | 1.4533元 |
| 2025-12-08 | 1.2569元 | 1.4568元 |
| 2025-12-05 | 1.2550元 | 1.4549元 |
| 2025-12-04 | 1.2492元 | 1.4491元 |
| 2025-12-03 | 1.2513元 | 1.4512元 |
| 2025-12-02 | 1.2534元 | 1.4533元 |
| 2025-12-01 | 1.2562元 | 1.4561元 |
| 2025-11-28 | 1.2556元 | 1.4555元 |
| 2025-11-27 | 1.2504元 | 1.4503元 |
| 2025-11-26 | 1.2527元 | 1.4526元 |
| 2025-11-25 | 1.2573元 | 1.4572元 |
| 2025-11-24 | 1.2578元 | 1.4577元 |
| 2025-11-21 | 1.2538元 | 1.4537元 |
| 2025-11-20 | 1.2602元 | 1.4601元 |
| 2025-11-19 | 1.2637元 | 1.4636元 |
| 2025-11-18 | 1.2622元 | 1.4621元 |
| 2025-11-17 | 1.2661元 | 1.4660元 |
| 2025-11-14 | 1.2674元 | 1.4673元 |
| 2025-11-13 | 1.2706元 | 1.4705元 |
| 2025-11-12 | 1.2661元 | 1.4660元 |
| 2025-11-11 | 1.2692元 | 1.4691元 |
| 2025-11-10 | 1.2710元 | 1.4709元 |
| 2025-11-07 | 1.2675元 | 1.4674元 |
| 2025-11-06 | 1.2684元 | 1.4683元 |
| 2025-11-05 | 1.2639元 | 1.4638元 |
| 2025-11-04 | 1.2628元 | 1.4627元 |
| 2025-11-03 | 1.2682元 | 1.4681元 |
| 2025-10-31 | 1.2673元 | 1.4672元 |
| 2025-10-30 | 1.2671元 | 1.4670元 |
| 2025-10-29 | 1.2716元 | 1.4715元 |
| 2025-10-28 | 1.2670元 | 1.4669元 |
| 2025-10-27 | 1.2687元 | 1.4686元 |
| 2025-10-24 | 1.2655元 | 1.4654元 |
| 2025-10-23 | 1.2620元 | 1.4619元 |