广发集嘉债券C (006141.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李晓博王海涛刘兴旺基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4965元 (2026-06-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (224 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集嘉债券(006140) |
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广发集嘉债券C(006141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4965元 | 1.6964元 |
| 2026-06-25 | 1.5139元 | 1.7138元 |
| 2026-06-24 | 1.5025元 | 1.7024元 |
| 2026-06-23 | 1.4874元 | 1.6873元 |
| 2026-06-22 | 1.5049元 | 1.7048元 |
| 2026-06-18 | 1.5085元 | 1.7084元 |
| 2026-06-17 | 1.5143元 | 1.7142元 |
| 2026-06-16 | 1.4979元 | 1.6978元 |
| 2026-06-15 | 1.4762元 | 1.6761元 |
| 2026-06-12 | 1.4332元 | 1.6331元 |
| 2026-06-11 | 1.4356元 | 1.6355元 |
| 2026-06-10 | 1.4269元 | 1.6268元 |
| 2026-06-09 | 1.4533元 | 1.6532元 |
| 2026-06-08 | 1.4178元 | 1.6177元 |
| 2026-06-05 | 1.4385元 | 1.6384元 |
| 2026-06-04 | 1.4577元 | 1.6576元 |
| 2026-06-03 | 1.4543元 | 1.6542元 |
| 2026-06-02 | 1.4568元 | 1.6567元 |
| 2026-06-01 | 1.4470元 | 1.6469元 |
| 2026-05-29 | 1.4573元 | 1.6572元 |
| 2026-05-28 | 1.4929元 | 1.6928元 |
| 2026-05-27 | 1.4691元 | 1.6690元 |
| 2026-05-26 | 1.4796元 | 1.6795元 |
| 2026-05-25 | 1.4920元 | 1.6919元 |
| 2026-05-22 | 1.4806元 | 1.6805元 |
| 2026-05-21 | 1.4574元 | 1.6573元 |
| 2026-05-20 | 1.4861元 | 1.6860元 |
| 2026-05-19 | 1.4738元 | 1.6737元 |
| 2026-05-18 | 1.4440元 | 1.6439元 |
| 2026-05-15 | 1.4422元 | 1.6421元 |
| 2026-05-14 | 1.4633元 | 1.6632元 |
| 2026-05-13 | 1.4800元 | 1.6799元 |
| 2026-05-12 | 1.4565元 | 1.6564元 |
| 2026-05-11 | 1.4694元 | 1.6693元 |
| 2026-05-08 | 1.4671元 | 1.6670元 |
| 2026-05-07 | 1.4676元 | 1.6675元 |
| 2026-05-06 | 1.4390元 | 1.6389元 |
| 2026-04-30 | 1.3948元 | 1.5947元 |
| 2026-04-29 | 1.3890元 | 1.5889元 |
| 2026-04-28 | 1.3760元 | 1.5759元 |
| 2026-04-27 | 1.3898元 | 1.5897元 |
| 2026-04-24 | 1.3787元 | 1.5786元 |
| 2026-04-23 | 1.3942元 | 1.5941元 |
| 2026-04-22 | 1.3920元 | 1.5919元 |
| 2026-04-21 | 1.3758元 | 1.5757元 |
| 2026-04-20 | 1.3804元 | 1.5803元 |
| 2026-04-17 | 1.3791元 | 1.5790元 |
| 2026-04-16 | 1.3699元 | 1.5698元 |
| 2026-04-15 | 1.3457元 | 1.5456元 |
| 2026-04-14 | 1.3463元 | 1.5462元 |