广发集嘉债券C(006141) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 1.32亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 6,089.79万 | 4,786.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 7,556.54万 | 6,190.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 9,481.35万 | 7,903.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 4,392.39万 | 3,664.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 6,729.53万 | 5,713.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 8,834.16万 | 7,782.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.16亿 | 6.33亿元 | -- |