广发集嘉债券C(006141) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3618元 | 1.5617元 |
| 2026-08-20 | 1.3609元 | 1.5608元 |
| 2026-08-19 | 1.3581元 | 1.5580元 |
| 2026-08-18 | 1.3941元 | 1.5940元 |
| 2026-08-17 | 1.3971元 | 1.5970元 |
| 2026-08-14 | 1.3750元 | 1.5749元 |
| 2026-08-13 | 1.3693元 | 1.5692元 |
| 2026-08-12 | 1.3808元 | 1.5807元 |
| 2026-08-11 | 1.3728元 | 1.5727元 |
| 2026-08-10 | 1.3793元 | 1.5792元 |
| 2026-08-07 | 1.3850元 | 1.5849元 |
| 2026-08-06 | 1.3707元 | 1.5706元 |
| 2026-08-05 | 1.3665元 | 1.5664元 |
| 2026-08-04 | 1.3466元 | 1.5465元 |
| 2026-08-03 | 1.3201元 | 1.5200元 |
| 2026-07-31 | 1.3316元 | 1.5315元 |
| 2026-07-30 | 1.3195元 | 1.5194元 |
| 2026-07-29 | 1.3437元 | 1.5436元 |
| 2026-07-28 | 1.3429元 | 1.5428元 |
| 2026-07-27 | 1.3812元 | 1.5811元 |
| 2026-07-24 | 1.3561元 | 1.5560元 |
| 2026-07-23 | 1.3642元 | 1.5641元 |
| 2026-07-22 | 1.3652元 | 1.5651元 |
| 2026-07-21 | 1.3753元 | 1.5752元 |
| 2026-07-20 | 1.3436元 | 1.5435元 |
| 2026-07-17 | 1.3590元 | 1.5589元 |
| 2026-07-16 | 1.3943元 | 1.5942元 |
| 2026-07-15 | 1.4154元 | 1.6153元 |
| 2026-07-14 | 1.4301元 | 1.6300元 |
| 2026-07-13 | 1.4089元 | 1.6088元 |
| 2026-07-10 | 1.4388元 | 1.6387元 |
| 2026-07-09 | 1.4563元 | 1.6562元 |
| 2026-07-08 | 1.4354元 | 1.6353元 |
| 2026-07-07 | 1.4464元 | 1.6463元 |
| 2026-07-06 | 1.4675元 | 1.6674元 |
| 2026-07-03 | 1.4792元 | 1.6791元 |
| 2026-07-02 | 1.4822元 | 1.6821元 |
| 2026-07-01 | 1.5115元 | 1.7114元 |
| 2026-06-30 | 1.5088元 | 1.7087元 |
| 2026-06-29 | 1.4838元 | 1.6837元 |
| 2026-06-26 | 1.4965元 | 1.6964元 |
| 2026-06-25 | 1.5139元 | 1.7138元 |
| 2026-06-24 | 1.5025元 | 1.7024元 |
| 2026-06-23 | 1.4874元 | 1.6873元 |
| 2026-06-22 | 1.5049元 | 1.7048元 |
| 2026-06-18 | 1.5085元 | 1.7084元 |
| 2026-06-17 | 1.5143元 | 1.7142元 |
| 2026-06-16 | 1.4979元 | 1.6978元 |
| 2026-06-15 | 1.4762元 | 1.6761元 |
| 2026-06-12 | 1.4332元 | 1.6331元 |