广发集嘉债券C (006141.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模1.32亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3069元 (2026-02-13) 基金经理李晓博王海涛管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (410 / 7212)
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广发集嘉债券C(006141) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-29	2023-11-29	0.1999 元	6,011.81万	1,201.76万元	15.04%	15.04%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。