广发集嘉债券A(006140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3553元 | 1.5584元 |
| 2026-02-26 | 1.3518元 | 1.5549元 |
| 2026-02-25 | 1.3531元 | 1.5562元 |
| 2026-02-24 | 1.3492元 | 1.5523元 |
| 2026-02-13 | 1.3401元 | 1.5432元 |
| 2026-02-12 | 1.3437元 | 1.5468元 |
| 2026-02-11 | 1.3361元 | 1.5392元 |
| 2026-02-10 | 1.3341元 | 1.5372元 |
| 2026-02-09 | 1.3386元 | 1.5417元 |
| 2026-02-06 | 1.3273元 | 1.5304元 |
| 2026-02-05 | 1.3162元 | 1.5193元 |
| 2026-02-04 | 1.3293元 | 1.5324元 |
| 2026-02-03 | 1.3319元 | 1.5350元 |
| 2026-02-02 | 1.3070元 | 1.5101元 |
| 2026-01-30 | 1.3272元 | 1.5303元 |
| 2026-01-29 | 1.3363元 | 1.5394元 |
| 2026-01-28 | 1.3430元 | 1.5461元 |
| 2026-01-27 | 1.3435元 | 1.5466元 |
| 2026-01-26 | 1.3347元 | 1.5378元 |
| 2026-01-23 | 1.3451元 | 1.5482元 |
| 2026-01-22 | 1.3267元 | 1.5298元 |
| 2026-01-21 | 1.3232元 | 1.5263元 |
| 2026-01-20 | 1.3103元 | 1.5134元 |
| 2026-01-19 | 1.3136元 | 1.5167元 |
| 2026-01-16 | 1.3127元 | 1.5158元 |
| 2026-01-15 | 1.3092元 | 1.5123元 |
| 2026-01-14 | 1.3058元 | 1.5089元 |
| 2026-01-13 | 1.3029元 | 1.5060元 |
| 2026-01-12 | 1.3064元 | 1.5095元 |
| 2026-01-09 | 1.3017元 | 1.5048元 |
| 2026-01-08 | 1.2995元 | 1.5026元 |
| 2026-01-07 | 1.2990元 | 1.5021元 |
| 2026-01-06 | 1.2997元 | 1.5028元 |
| 2026-01-05 | 1.2992元 | 1.5023元 |
| 2025-12-31 | 1.2977元 | 1.5008元 |
| 2025-12-30 | 1.2975元 | 1.5006元 |
| 2025-12-29 | 1.2974元 | 1.5005元 |
| 2025-12-26 | 1.2980元 | 1.5011元 |
| 2025-12-25 | 1.2977元 | 1.5008元 |
| 2025-12-24 | 1.2909元 | 1.4940元 |
| 2025-12-23 | 1.2858元 | 1.4889元 |
| 2025-12-22 | 1.2906元 | 1.4937元 |
| 2025-12-19 | 1.2905元 | 1.4936元 |
| 2025-12-18 | 1.2848元 | 1.4879元 |
| 2025-12-17 | 1.2827元 | 1.4858元 |
| 2025-12-16 | 1.2813元 | 1.4844元 |
| 2025-12-15 | 1.2864元 | 1.4895元 |
| 2025-12-12 | 1.2858元 | 1.4889元 |
| 2025-12-11 | 1.2839元 | 1.4870元 |
| 2025-12-10 | 1.2860元 | 1.4891元 |