广发集嘉债券A(006140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3993元 | 1.6024元 |
| 2026-08-20 | 1.3984元 | 1.6015元 |
| 2026-08-19 | 1.3954元 | 1.5985元 |
| 2026-08-18 | 1.4325元 | 1.6356元 |
| 2026-08-17 | 1.4355元 | 1.6386元 |
| 2026-08-14 | 1.4128元 | 1.6159元 |
| 2026-08-13 | 1.4069元 | 1.6100元 |
| 2026-08-12 | 1.4187元 | 1.6218元 |
| 2026-08-11 | 1.4105元 | 1.6136元 |
| 2026-08-10 | 1.4171元 | 1.6202元 |
| 2026-08-07 | 1.4230元 | 1.6261元 |
| 2026-08-06 | 1.4082元 | 1.6113元 |
| 2026-08-05 | 1.4039元 | 1.6070元 |
| 2026-08-04 | 1.3835元 | 1.5866元 |
| 2026-08-03 | 1.3562元 | 1.5593元 |
| 2026-07-31 | 1.3679元 | 1.5710元 |
| 2026-07-30 | 1.3555元 | 1.5586元 |
| 2026-07-29 | 1.3804元 | 1.5835元 |
| 2026-07-28 | 1.3796元 | 1.5827元 |
| 2026-07-27 | 1.4188元 | 1.6219元 |
| 2026-07-24 | 1.3930元 | 1.5961元 |
| 2026-07-23 | 1.4013元 | 1.6044元 |
| 2026-07-22 | 1.4023元 | 1.6054元 |
| 2026-07-21 | 1.4127元 | 1.6158元 |
| 2026-07-20 | 1.3801元 | 1.5832元 |
| 2026-07-17 | 1.3959元 | 1.5990元 |
| 2026-07-16 | 1.4321元 | 1.6352元 |
| 2026-07-15 | 1.4538元 | 1.6569元 |
| 2026-07-14 | 1.4689元 | 1.6720元 |
| 2026-07-13 | 1.4471元 | 1.6502元 |
| 2026-07-10 | 1.4778元 | 1.6809元 |
| 2026-07-09 | 1.4957元 | 1.6988元 |
| 2026-07-08 | 1.4742元 | 1.6773元 |
| 2026-07-07 | 1.4855元 | 1.6886元 |
| 2026-07-06 | 1.5072元 | 1.7103元 |
| 2026-07-03 | 1.5191元 | 1.7222元 |
| 2026-07-02 | 1.5222元 | 1.7253元 |
| 2026-07-01 | 1.5523元 | 1.7554元 |
| 2026-06-30 | 1.5495元 | 1.7526元 |
| 2026-06-29 | 1.5238元 | 1.7269元 |
| 2026-06-26 | 1.5368元 | 1.7399元 |
| 2026-06-25 | 1.5547元 | 1.7578元 |
| 2026-06-24 | 1.5429元 | 1.7460元 |
| 2026-06-23 | 1.5274元 | 1.7305元 |
| 2026-06-22 | 1.5453元 | 1.7484元 |
| 2026-06-18 | 1.5490元 | 1.7521元 |
| 2026-06-17 | 1.5549元 | 1.7580元 |
| 2026-06-16 | 1.5381元 | 1.7412元 |
| 2026-06-15 | 1.5158元 | 1.7189元 |
| 2026-06-12 | 1.4715元 | 1.6746元 |