广发集嘉债券A(006140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.5063元 | 1.7094元 |
| 2026-05-06 | 1.4769元 | 1.6800元 |
| 2026-04-30 | 1.4315元 | 1.6346元 |
| 2026-04-29 | 1.4255元 | 1.6286元 |
| 2026-04-28 | 1.4122元 | 1.6153元 |
| 2026-04-27 | 1.4263元 | 1.6294元 |
| 2026-04-24 | 1.4149元 | 1.6180元 |
| 2026-04-23 | 1.4307元 | 1.6338元 |
| 2026-04-22 | 1.4284元 | 1.6315元 |
| 2026-04-21 | 1.4118元 | 1.6149元 |
| 2026-04-20 | 1.4166元 | 1.6197元 |
| 2026-04-17 | 1.4152元 | 1.6183元 |
| 2026-04-16 | 1.4057元 | 1.6088元 |
| 2026-04-15 | 1.3809元 | 1.5840元 |
| 2026-04-14 | 1.3814元 | 1.5845元 |
| 2026-04-13 | 1.3656元 | 1.5687元 |
| 2026-04-10 | 1.3714元 | 1.5745元 |
| 2026-04-09 | 1.3604元 | 1.5635元 |
| 2026-04-08 | 1.3549元 | 1.5580元 |
| 2026-04-07 | 1.2938元 | 1.4969元 |
| 2026-04-03 | 1.2867元 | 1.4898元 |
| 2026-04-02 | 1.2834元 | 1.4865元 |
| 2026-04-01 | 1.3033元 | 1.5064元 |
| 2026-03-31 | 1.2737元 | 1.4768元 |
| 2026-03-30 | 1.2952元 | 1.4983元 |
| 2026-03-27 | 1.3008元 | 1.5039元 |
| 2026-03-26 | 1.2953元 | 1.4984元 |
| 2026-03-25 | 1.3100元 | 1.5131元 |
| 2026-03-24 | 1.2822元 | 1.4853元 |
| 2026-03-23 | 1.2566元 | 1.4597元 |
| 2026-03-20 | 1.2777元 | 1.4808元 |
| 2026-03-19 | 1.2846元 | 1.4877元 |
| 2026-03-18 | 1.3157元 | 1.5188元 |
| 2026-03-17 | 1.2960元 | 1.4991元 |
| 2026-03-16 | 1.3161元 | 1.5192元 |
| 2026-03-13 | 1.3215元 | 1.5246元 |
| 2026-03-12 | 1.3318元 | 1.5349元 |
| 2026-03-11 | 1.3430元 | 1.5461元 |
| 2026-03-10 | 1.3413元 | 1.5444元 |
| 2026-03-09 | 1.3265元 | 1.5296元 |
| 2026-03-06 | 1.3371元 | 1.5402元 |
| 2026-03-05 | 1.3356元 | 1.5387元 |
| 2026-03-04 | 1.3293元 | 1.5324元 |
| 2026-03-03 | 1.3276元 | 1.5307元 |
| 2026-03-02 | 1.3511元 | 1.5542元 |
| 2026-02-27 | 1.3553元 | 1.5584元 |
| 2026-02-26 | 1.3518元 | 1.5549元 |
| 2026-02-25 | 1.3531元 | 1.5562元 |
| 2026-02-24 | 1.3492元 | 1.5523元 |
| 2026-02-13 | 1.3401元 | 1.5432元 |