广发集嘉债券A(006140) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 1.01亿 | 7,796.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1.45亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1.40亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1.20亿 | 9,818.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1.68亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3.65亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 8.84亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.95亿 | 6.03亿元 | -- |