广发集嘉债券A(006140) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.4538元 | 1.6569元 |
| 2026-07-14 | 1.4689元 | 1.6720元 |
| 2026-07-13 | 1.4471元 | 1.6502元 |
| 2026-07-10 | 1.4778元 | 1.6809元 |
| 2026-07-09 | 1.4957元 | 1.6988元 |
| 2026-07-08 | 1.4742元 | 1.6773元 |
| 2026-07-07 | 1.4855元 | 1.6886元 |
| 2026-07-06 | 1.5072元 | 1.7103元 |
| 2026-07-03 | 1.5191元 | 1.7222元 |
| 2026-07-02 | 1.5222元 | 1.7253元 |
| 2026-07-01 | 1.5523元 | 1.7554元 |
| 2026-06-30 | 1.5495元 | 1.7526元 |
| 2026-06-29 | 1.5238元 | 1.7269元 |
| 2026-06-26 | 1.5368元 | 1.7399元 |
| 2026-06-25 | 1.5547元 | 1.7578元 |
| 2026-06-24 | 1.5429元 | 1.7460元 |
| 2026-06-23 | 1.5274元 | 1.7305元 |
| 2026-06-22 | 1.5453元 | 1.7484元 |
| 2026-06-18 | 1.5490元 | 1.7521元 |
| 2026-06-17 | 1.5549元 | 1.7580元 |
| 2026-06-16 | 1.5381元 | 1.7412元 |
| 2026-06-15 | 1.5158元 | 1.7189元 |
| 2026-06-12 | 1.4715元 | 1.6746元 |
| 2026-06-11 | 1.4740元 | 1.6771元 |
| 2026-06-10 | 1.4651元 | 1.6682元 |
| 2026-06-09 | 1.4922元 | 1.6953元 |
| 2026-06-08 | 1.4557元 | 1.6588元 |
| 2026-06-05 | 1.4768元 | 1.6799元 |
| 2026-06-04 | 1.4966元 | 1.6997元 |
| 2026-06-03 | 1.4931元 | 1.6962元 |
| 2026-06-02 | 1.4956元 | 1.6987元 |
| 2026-06-01 | 1.4855元 | 1.6886元 |
| 2026-05-29 | 1.4961元 | 1.6992元 |
| 2026-05-28 | 1.5326元 | 1.7357元 |
| 2026-05-27 | 1.5082元 | 1.7113元 |
| 2026-05-26 | 1.5189元 | 1.7220元 |
| 2026-05-25 | 1.5316元 | 1.7347元 |
| 2026-05-22 | 1.5198元 | 1.7229元 |
| 2026-05-21 | 1.4960元 | 1.6991元 |
| 2026-05-20 | 1.5255元 | 1.7286元 |
| 2026-05-19 | 1.5128元 | 1.7159元 |
| 2026-05-18 | 1.4823元 | 1.6854元 |
| 2026-05-15 | 1.4803元 | 1.6834元 |
| 2026-05-14 | 1.5020元 | 1.7051元 |
| 2026-05-13 | 1.5191元 | 1.7222元 |
| 2026-05-12 | 1.4950元 | 1.6981元 |
| 2026-05-11 | 1.5082元 | 1.7113元 |
| 2026-05-08 | 1.5058元 | 1.7089元 |
| 2026-05-07 | 1.5063元 | 1.7094元 |
| 2026-05-06 | 1.4769元 | 1.6800元 |