国联安价值优选股票(006138) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2026-09-14 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-09-11 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-09-10 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2026-09-09 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2026-09-08 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-09-07 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-09-04 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-09-03 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-09-02 | 2.1049元 | 2.1049元 |
| 2026-09-01 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2026-08-31 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-08-28 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-08-27 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-08-26 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2026-08-25 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2026-08-24 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-08-21 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-08-20 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-08-19 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-08-18 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-08-17 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-08-14 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-08-13 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-08-12 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-08-11 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2026-08-10 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2026-08-07 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-08-06 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-08-05 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2026-08-04 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-08-03 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-07-31 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-07-30 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2026-07-29 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-07-28 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-07-27 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-07-24 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-07-23 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-07-22 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2026-07-21 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-07-20 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2026-07-17 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-07-16 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-07-15 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-07-14 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-07-13 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-07-10 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-07-09 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-07-08 | 2.0395元 | 2.0395元 |