国联安价值优选股票(006138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 57.60万元 | 1.20% | 9.60万元 | 0.20% |
| 2026-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 104.95万元 | 1.20% | 17.49万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 49.24万元 | 1.20% | 8.21万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 95.84万元 | 1.20% | 15.97万元 | 0.20% |