国联安价值优选股票(006138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2025-12-23 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2025-12-22 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2025-12-19 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2025-12-18 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2025-12-17 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2025-12-16 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2025-12-15 | 2.1759元 | 2.1759元 |
| 2025-12-12 | 2.1793元 | 2.1793元 |
| 2025-12-11 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2025-12-10 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2025-12-09 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2025-12-08 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2025-12-05 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2025-12-04 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2025-12-03 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2025-12-02 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2025-12-01 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2025-11-28 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2025-11-27 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2025-11-26 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2025-11-25 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2025-11-24 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2025-11-21 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2025-11-20 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2025-11-19 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2025-11-18 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2025-11-17 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2025-11-14 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2025-11-13 | 2.3291元 | 2.3291元 |
| 2025-11-12 | 2.3236元 | 2.3236元 |
| 2025-11-11 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2025-11-10 | 2.3082元 | 2.3082元 |
| 2025-11-07 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2025-11-06 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2025-11-05 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2025-11-04 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2025-11-03 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2025-10-31 | 2.2048元 | 2.2048元 |
| 2025-10-30 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2025-10-29 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2025-10-28 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2025-10-27 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2025-10-24 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2025-10-23 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2025-10-22 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2025-10-21 | 2.2297元 | 2.2297元 |
| 2025-10-20 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2025-10-17 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2025-10-16 | 2.2399元 | 2.2399元 |