国联安价值优选股票(006138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-06-10 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-06-09 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-06-08 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2026-06-05 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-06-04 | 2.2313元 | 2.2313元 |
| 2026-06-03 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2026-06-02 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2026-06-01 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2026-05-29 | 2.2833元 | 2.2833元 |
| 2026-05-28 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-05-27 | 2.2932元 | 2.2932元 |
| 2026-05-26 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-05-25 | 2.3033元 | 2.3033元 |
| 2026-05-22 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-05-21 | 2.2832元 | 2.2832元 |
| 2026-05-20 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-05-19 | 2.3347元 | 2.3347元 |
| 2026-05-18 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2026-05-15 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2026-05-14 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2026-05-13 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2026-05-12 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-05-11 | 2.3818元 | 2.3818元 |
| 2026-05-08 | 2.3536元 | 2.3536元 |
| 2026-05-07 | 2.3643元 | 2.3643元 |
| 2026-05-06 | 2.3695元 | 2.3695元 |
| 2026-04-30 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-04-29 | 2.3438元 | 2.3438元 |
| 2026-04-28 | 2.3184元 | 2.3184元 |
| 2026-04-27 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-04-24 | 2.2878元 | 2.2878元 |
| 2026-04-23 | 2.2942元 | 2.2942元 |
| 2026-04-22 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-04-21 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2026-04-20 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-04-17 | 2.2982元 | 2.2982元 |
| 2026-04-16 | 2.3111元 | 2.3111元 |
| 2026-04-15 | 2.2959元 | 2.2959元 |
| 2026-04-14 | 2.2876元 | 2.2876元 |
| 2026-04-13 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2026-04-10 | 2.2823元 | 2.2823元 |
| 2026-04-09 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2026-04-08 | 2.2856元 | 2.2856元 |
| 2026-04-07 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-04-03 | 2.2119元 | 2.2119元 |
| 2026-04-02 | 2.2467元 | 2.2467元 |
| 2026-04-01 | 2.2779元 | 2.2779元 |
| 2026-03-31 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-03-30 | 2.2819元 | 2.2819元 |