国联安价值优选股票(006138) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,969.75万 | 81.36% |
| (其中) 股票 | 6,969.75万 | 81.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 231.49万 | 2.70% |
| (其中) 债券 | 231.49万 | 2.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 280.97万 | 3.28% |
| 4 | 其他资产 | 1,084.11万 | 12.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,523.14万 | 41.13% |
| 金融业 | 1,022.07万 | 11.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 602.76万 | 7.04% |
| 采矿业 | 436.65万 | 5.10% |
| 房地产业 | 285.68万 | 3.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.32万 | 2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177.91万 | 2.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.67%) |
|---|---|---|
| 能源 | 421.73万 | 4.92% |
| 工业 | 129.70万 | 1.51% |
| 房地产 | 121.35万 | 1.42% |
| 金融 | 53.98万 | 0.63% |
| 消费者非必需品 | 15.94万 | 0.19% |
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