国联安价值优选股票(006138) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,775.03万 | 93.08% |
| (其中) 股票 | 8,775.03万 | 93.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 253.32万 | 2.69% |
| (其中) 债券 | 253.32万 | 2.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 362.41万 | 3.84% |
| 4 | 其他资产 | 36.67万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,143.72万 | 43.95% |
| 金融业 | 932.67万 | 9.89% |
| 采矿业 | 864.59万 | 9.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 651.14万 | 6.91% |
| 房地产业 | 545.35万 | 5.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236.20万 | 2.51% |
| 批发和零售业 | 221.22万 | 2.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164.62万 | 1.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.77%) |
|---|---|---|
| 能源 | 589.01万 | 6.25% |
| 房地产 | 132.95万 | 1.41% |
| 金融 | 117.29万 | 1.24% |
| 工业 | 116.21万 | 1.23% |
| 消费者非必需品 | 60.06万 | 0.64% |
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