国联安价值优选股票(006138) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.24元 | 9,518.74万 | 4,258.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.95元 | 8,397.55万 | 4,307.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.97元 | 8,545.09万 | 4,345.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.92元 | 8,398.17万 | 4,377.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.94元 | 8,594.97万 | 4,430.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.74元 | 9,979.47万 | 5,743.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,563.39万 | 4,390.68万元 | -- |